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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.2823
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1419 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1423 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 1.1449 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.1441 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1436 | -0.02% |
| 2025-05-09 | 1.1438 | -0.13% |
| 2025-05-08 | 1.1453 | 0.05% |
| 2025-05-07 | 1.1447 | 0.10% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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3.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,100.00 | 143,871.00 | 0.66 |
| 600879 | 航天电子 | 9,600.00 | 85,920.00 | 0.40 |
| 002001 | 新和成 | 3,700.00 | 82,806.00 | 0.38 |
| 600271 | 航天信息 | 9,300.00 | 82,584.00 | 0.38 |
| 601238 | 广汽集团 | 9,300.00 | 78,864.00 | 0.36 |
| 600875 | 东方电气 | 5,200.00 | 77,844.00 | 0.36 |
| 000166 | 申万宏源 | 15,600.00 | 76,908.00 | 0.35 |
| 000725 | 京东方A | 17,400.00 | 72,210.00 | 0.33 |
| 600219 | 南山铝业 | 18,100.00 | 68,961.00 | 0.32 |
| 002185 | 华天科技 | 6,100.00 | 64,660.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,800,622.46 | 12.89 | 64.77 |
| 金融业 | 472,000.80 | 2.17 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,023.00 | 1.39 | 6.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,743.00 | 0.64 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,592.00 | 0.63 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 110,558.00 | 0.51 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,858.00 | 0.36 | 1.82 |
| 采矿业 | 69,966.00 | 0.32 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 59,498.00 | 0.27 | 1.38 |
| 房地产业 | 49,071.00 | 0.23 | 1.13 |
| 建筑业 | 44,248.00 | 0.20 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,538.00 | 0.16 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,417.00 | 0.07 | 0.36 |
| 综合 | 7,987.00 | 0.04 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,152.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.90 | 70.67 | 10.89 | 21,729,375.00 |
| 2024-12-31 | 19.49 | 99.32 | 1.95 | 150,749,527.54 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 97.28 | 4.56 | 216,607,088.59 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 100.03 | 2.29 | 252,148,569.45 |
| 2024-03-31 | 16.72 | 82.12 | 1.40 | 352,208,017.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 庞智桐 | 428 | 2.37 |
| 2023-02-15 | - | 钟伟 | 825 | 4.23 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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