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中加科丰价值精选混合

(008356)

净值:
1.1402
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2806 2025-04-30
  • 净值走势
中加科丰价值精选混合(008356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14020.05%
2025-04-291.13960.04%
2025-04-281.1392-0.11%
2025-04-251.14050.11%
2025-04-241.1392-0.06%
2025-04-231.13990.04%
2025-04-221.13940.02%
2025-04-211.13920.28%
基金全称 中加科丰价值精选混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 钟伟 庞智桐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1910亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 3.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300373扬杰科技3,100.00143,871.000.66
600879航天电子9,600.0085,920.000.40
002001新和成3,700.0082,806.000.38
600271航天信息9,300.0082,584.000.38
601238广汽集团9,300.0078,864.000.36
600875东方电气5,200.0077,844.000.36
000166申万宏源15,600.0076,908.000.35
000725京东方A17,400.0072,210.000.33
600219南山铝业18,100.0068,961.000.32
002185华天科技6,100.0064,660.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,800,622.4612.8964.77
金融业472,000.802.1710.92
信息传输、软件和信息技术服务业301,023.001.396.96
文化、体育和娱乐业138,743.000.643.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业136,592.000.633.16
批发和零售业110,558.000.512.56
交通运输、仓储和邮政业78,858.000.361.82
采矿业69,966.000.321.62
租赁和商务服务业59,498.000.271.38
房地产业49,071.000.231.13
建筑业44,248.000.201.02
农、林、牧、渔业34,538.000.160.80
水利、环境和公共设施管理业15,417.000.070.36
综合7,987.000.040.18
科学研究和技术服务业5,152.000.020.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9070.6710.8921,729,375.00
2024-12-3119.4999.321.95150,749,527.54
2024-09-3016.8997.284.56216,607,088.59
2024-06-3016.64100.032.29252,148,569.45
2024-03-3116.7282.121.40352,208,017.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-庞智桐4112.21
2023-02-15-钟伟8084.07
2020-05-132024-03-18于跃140526.05
2020-05-082023-03-24冯汉杰105024.62
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