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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值：1.3016
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1612 | -0.01% |
| 2025-07-24 | 1.1613 | 0.09% |
| 2025-07-23 | 1.1603 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.1608 | 0.12% |
| 2025-07-21 | 1.1594 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.1575 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.1566 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.1555 | 0.03% |
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基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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4.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000166 | 申万宏源 | 3,600.00 | 18,072.00 | 0.15 |
| 000553 | 安道麦A | 2,500.00 | 18,050.00 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900.00 | 17,550.00 | 0.15 |
| 000725 | 京东方A | 4,000.00 | 15,960.00 | 0.14 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300.00 | 15,264.00 | 0.13 |
| 300623 | 捷捷微电 | 500.00 | 14,900.00 | 0.13 |
| 600460 | 士兰微 | 600.00 | 14,892.00 | 0.13 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,071.00 | 14,648.67 | 0.12 |
| 002340 | 格林美 | 2,300.00 | 14,605.00 | 0.12 |
| 688055 | 龙腾光电 | 3,942.00 | 14,585.40 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,778.89 | 5.06 | 64.08 |
| 金融业 | 91,037.00 | 0.77 | 9.79 |
| 批发和零售业 | 48,945.00 | 0.42 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,571.00 | 0.41 | 5.22 |
| 采矿业 | 41,155.00 | 0.35 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,840.00 | 0.23 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,013.00 | 0.20 | 2.58 |
| 房地产业 | 16,495.00 | 0.14 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,852.00 | 0.13 | 1.60 |
| 建筑业 | 4,445.00 | 0.04 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 4,239.00 | 0.04 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,088.00 | 0.03 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,696.00 | 0.03 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,328.00 | 0.02 | 0.25 |
| 综合 | 2,205.00 | 0.02 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,028.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.90 | 15.35 | 78.39 | 11,775,211.74 |
| 2025-03-31 | 19.90 | 70.67 | 10.89 | 21,729,375.00 |
| 2024-12-31 | 19.49 | 99.32 | 1.95 | 150,749,527.54 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 97.28 | 4.56 | 216,607,088.59 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 100.03 | 2.29 | 252,148,569.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 庞智桐 | 496 | 4.10 |
| 2023-02-15 | - | 钟伟 | 893 | 5.99 |
| 2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
| 2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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