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中加科丰价值精选混合(008356)
中加科丰价值精选混合
(008356)
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累计净值:1.2806
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.1402 | 0.05% |
2025-04-29 | 1.1396 | 0.04% |
2025-04-28 | 1.1392 | -0.11% |
2025-04-25 | 1.1405 | 0.11% |
2025-04-24 | 1.1392 | -0.06% |
2025-04-23 | 1.1399 | 0.04% |
2025-04-22 | 1.1394 | 0.02% |
2025-04-21 | 1.1392 | 0.28% |
基金全称
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中加科丰价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元(4次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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3.35%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300373 | 扬杰科技 | 3,100.00 | 143,871.00 | 0.66 |
600879 | 航天电子 | 9,600.00 | 85,920.00 | 0.40 |
002001 | 新和成 | 3,700.00 | 82,806.00 | 0.38 |
600271 | 航天信息 | 9,300.00 | 82,584.00 | 0.38 |
601238 | 广汽集团 | 9,300.00 | 78,864.00 | 0.36 |
600875 | 东方电气 | 5,200.00 | 77,844.00 | 0.36 |
000166 | 申万宏源 | 15,600.00 | 76,908.00 | 0.35 |
000725 | 京东方A | 17,400.00 | 72,210.00 | 0.33 |
600219 | 南山铝业 | 18,100.00 | 68,961.00 | 0.32 |
002185 | 华天科技 | 6,100.00 | 64,660.00 | 0.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,800,622.46 | 12.89 | 64.77 |
金融业 | 472,000.80 | 2.17 | 10.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,023.00 | 1.39 | 6.96 |
文化、体育和娱乐业 | 138,743.00 | 0.64 | 3.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,592.00 | 0.63 | 3.16 |
批发和零售业 | 110,558.00 | 0.51 | 2.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78,858.00 | 0.36 | 1.82 |
采矿业 | 69,966.00 | 0.32 | 1.62 |
租赁和商务服务业 | 59,498.00 | 0.27 | 1.38 |
房地产业 | 49,071.00 | 0.23 | 1.13 |
建筑业 | 44,248.00 | 0.20 | 1.02 |
农、林、牧、渔业 | 34,538.00 | 0.16 | 0.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15,417.00 | 0.07 | 0.36 |
综合 | 7,987.00 | 0.04 | 0.18 |
科学研究和技术服务业 | 5,152.00 | 0.02 | 0.12 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 19.90 | 70.67 | 10.89 | 21,729,375.00 |
2024-12-31 | 19.49 | 99.32 | 1.95 | 150,749,527.54 |
2024-09-30 | 16.89 | 97.28 | 4.56 | 216,607,088.59 |
2024-06-30 | 16.64 | 100.03 | 2.29 | 252,148,569.45 |
2024-03-31 | 16.72 | 82.12 | 1.40 | 352,208,017.91 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-03-18 | - | 庞智桐 | 411 | 2.21 |
2023-02-15 | - | 钟伟 | 808 | 4.07 |
2020-05-13 | 2024-03-18 | 于跃 | 1405 | 26.05 |
2020-05-08 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1050 | 24.62 |
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