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首页 > 基金> 农银汇理金祺一年定开债(008355)
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农银汇理金祺一年定开债

(008355)
净值：
1.1940
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2140 2025-04-18
  • 净值走势
农银汇理金祺一年定开债(008355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.19400.01%
2025-04-111.19390.20%
2025-04-031.19150.57%
2025-03-281.18480.14%
2025-03-211.18320.02%
2025-03-141.18300.03%
2025-03-131.18270.03%
2025-03-121.18240.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.37亿元 份额规模 12.1386亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.93%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 4.66%
最近两年 9.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.510.821,436,767,010.88
2024-09-30-112.540.331,403,985,265.00
2024-06-30-112.621.741,398,025,496.82
2024-03-31-103.550.471,382,420,394.72
2023-12-31-94.621.41571,332,548.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-周宇194121.77
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