基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理金祺一年定开债(008355) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2139 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.61 | 0.16 | 1,454,136,788.87 |
| 2025-03-31 | - | 104.24 | 0.18 | 1,439,065,310.38 |
| 2024-12-31 | - | 99.51 | 0.82 | 1,436,767,010.88 |
| 2024-09-30 | - | 112.54 | 0.33 | 1,403,985,265.00 |
| 2024-06-30 | - | 112.62 | 1.74 | 1,398,025,496.82 |
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