基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费混合C(008354) |
净值：
0.8009
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0009 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,100.00 | 1,451,220.00 | 6.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 973.00 | 1,371,462.96 | 5.94 |
| 000858 | 五粮液 | 9,600.00 | 1,141,440.00 | 4.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,400.00 | 1,128,494.00 | 4.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,200.00 | 1,093,618.00 | 4.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,500.00 | 997,675.00 | 4.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,400.00 | 954,960.00 | 4.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,950.00 | 791,721.00 | 3.43 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,300.00 | 722,315.00 | 3.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,700.00 | 606,825.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,285,529.96 | 83.59 | 91.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 591,175.00 | 2.56 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 547,501.00 | 2.37 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 397,911.00 | 1.72 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 158,522.00 | 0.69 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 156,000.00 | 0.68 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 5.57 | 1.65 | 25,341,811.31 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.21 | 29,393,467.36 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 9.08 | 29,183,011.76 |
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