基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费混合A(008353) |
净值：
0.7965
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9965 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,600.00 | 1,695,600.00 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,073.00 | 1,674,953.00 | 6.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 26,800.00 | 1,569,676.00 | 6.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,200.00 | 1,542,816.00 | 6.32 |
| 000858 | 五粮液 | 11,700.00 | 1,536,795.00 | 6.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,650.00 | 1,138,711.00 | 4.66 |
| 601633 | 长城汽车 | 35,400.00 | 923,940.00 | 3.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,400.00 | 919,350.00 | 3.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 29,900.00 | 839,592.00 | 3.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,200.00 | 796,704.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,471,775.00 | 87.90 | 93.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 575,432.00 | 2.36 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,168.00 | 2.04 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 183,264.00 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 174,580.00 | 0.71 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 24,780.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 5.57 | 1.65 | 25,341,811.31 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.21 | 29,393,467.36 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 9.08 | 29,183,011.76 |
| 2024-03-31 | 92.30 | - | 8.50 | 31,785,913.26 |
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