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宏利消费混合A

(008353)

净值:
0.8180
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.0180 2025-05-19
  • 净值走势
宏利消费混合A(008353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8180-0.47%
2025-05-160.8219-0.21%
2025-05-150.8236-0.13%
2025-05-140.82470.98%
2025-05-130.8167-0.20%
2025-05-120.81830.96%
2025-05-090.81050.43%
2025-05-080.80700.50%
基金全称 宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李婷婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.2278亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 3.91%
最近三月 3.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.26%
最近两年 -16.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团21,600.001,695,600.006.94
600519贵州茅台1,073.001,674,953.006.86
600660福耀玻璃26,800.001,569,676.006.43
600809山西汾酒7,200.001,542,816.006.32
000858五粮液11,700.001,536,795.006.29
600690海尔智家41,650.001,138,711.004.66
601633长城汽车35,400.00923,940.003.78
000596古井贡酒5,400.00919,350.003.76
600887伊利股份29,900.00839,592.003.44
605499东鹏饮料3,200.00796,704.003.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,471,775.0087.9093.65
农、林、牧、渔业575,432.002.362.51
科学研究和技术服务业498,168.002.042.17
卫生和社会工作183,264.000.750.80
租赁和商务服务业174,580.000.710.76
批发和零售业24,780.000.100.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.865.780.5424,427,797.31
2024-12-3193.895.571.6525,341,811.31
2024-09-3093.09-7.2129,393,467.36
2024-06-3091.62-9.0829,183,011.76
2024-03-3192.30-8.5031,785,913.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-李婷婷29512.53
2020-01-192024-07-30刘欣1654-16.56
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