首页 > 基金> 交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)

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交银裕坤纯债一年定期开放债券A

(008352)

净值：

1.0599

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1809

2025-04-18

净值走势

交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0599	0.00%
2025-04-17	1.0599	-0.02%
2025-04-16	1.0601	0.01%
2025-04-15	1.0600	0.00%
2025-04-14	1.0600	0.01%
2025-04-11	1.0599	0.01%
2025-04-10	1.0598	-0.03%
2025-04-09	1.0601	0.00%

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基金情况

基金全称	交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	于海颖张顺晨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.01亿元	份额规模	34.8511亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.96%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	3.22%
最近两年	7.76%

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基金要闻

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交银裕坤纯债一年定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	139.87	1.04	3,801,277,050.22
2024-09-30	-	138.24	1.20	3,752,339,493.82
2024-06-30	-	139.64	0.84	3,764,355,821.37
2024-03-31	-	123.52	0.21	3,818,252,564.80
2023-12-31	-	131.68	1.89	2,589,418,584.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-09	-	张顺晨	682	6.76
2019-12-26	-	于海颖	1943	18.63

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基金公告

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