基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投甄选混合C(008348) |
净值：
2.3690
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.3690 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,212,900.00 | 34,785,972.00 | 3.51 |
| 002867 | 周大生 | 2,311,675.00 | 30,467,876.50 | 3.07 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,019,890.00 | 27,649,217.90 | 2.79 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1,252,500.00 | 24,010,425.00 | 2.42 |
| 605589 | 圣泉集团 | 667,700.00 | 18,528,675.00 | 1.87 |
| 688302 | 海创药业 | 365,985.00 | 17,128,098.00 | 1.73 |
| 688273 | 麦澜德 | 563,270.00 | 17,016,386.70 | 1.71 |
| 688658 | 悦康药业 | 888,981.00 | 16,926,198.24 | 1.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 465,186.00 | 15,779,109.12 | 1.59 |
| 002262 | 恩华药业 | 728,000.00 | 15,127,840.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,400,636.90 | 58.79 | 68.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,532,288.15 | 8.92 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 70,992,351.40 | 7.15 | 8.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,340,142.00 | 3.46 | 4.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,483,667.37 | 2.67 | 3.11 |
| 卫生和社会工作 | 24,010,425.00 | 2.42 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,497,054.00 | 0.86 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,821,782.00 | 0.79 | 0.92 |
| 建筑业 | 2,893,620.00 | 0.29 | 0.34 |
| 房地产业 | 1,970,892.00 | 0.20 | 0.23 |
| 采矿业 | 1,951,069.00 | 0.20 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 912,050.00 | 0.09 | 0.11 |
| 教育 | 306,000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 金融业 | 646.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.87 | 0.11 | 15.61 | 992,319,541.68 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 0.34 | 25.30 | 1,089,065,363.21 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 0.12 | 35.68 | 909,332,872.97 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.12 | 10.88 | 659,145,914.34 |
| 2024-06-30 | 68.87 | 0.13 | 32.69 | 678,332,485.33 |
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