基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投甄选混合A(008347) |
净值：
2.1500
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.1500 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,199,000.00 | 55,762,720.00 | 5.12 |
| 688234 | 天岳先进 | 713,099.00 | 44,212,138.00 | 4.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,355,500.00 | 38,726,635.00 | 3.56 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1,600,100.00 | 31,889,993.00 | 2.93 |
| 002867 | 周大生 | 2,105,475.00 | 27,665,941.50 | 2.54 |
| 688515 | 裕太微 | 265,543.00 | 26,376,386.19 | 2.42 |
| 688596 | 正帆科技 | 657,877.00 | 25,690,096.85 | 2.36 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,608,000.00 | 24,522,000.00 | 2.25 |
| 300783 | 三只松鼠 | 857,037.00 | 23,337,117.51 | 2.14 |
| 300016 | 北陆药业 | 3,333,800.00 | 22,769,854.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,627,248.18 | 49.18 | 68.07 |
| 卫生和社会工作 | 107,009,455.00 | 9.83 | 13.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,592,104.19 | 5.01 | 6.94 |
| 批发和零售业 | 53,297,360.01 | 4.89 | 6.77 |
| 金融业 | 20,917,338.36 | 1.92 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,385,280.00 | 0.95 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,643,064.00 | 0.15 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,557,504.00 | 0.14 | 0.20 |
| 建筑业 | 1,297,530.00 | 0.12 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,760.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,851.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.25 | 0.34 | 25.30 | 1,089,065,363.21 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 0.12 | 35.68 | 909,332,872.97 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.12 | 10.88 | 659,145,914.34 |
| 2024-06-30 | 68.87 | 0.13 | 32.69 | 678,332,485.33 |
| 2024-03-31 | 74.95 | 0.11 | 20.05 | 791,539,354.98 |
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