南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值:1.1210
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-05-21 | 1.0210 | -0.07% |
2025-05-20 | 1.0217 | 0.53% |
2025-05-19 | 1.0163 | 0.33% |
2025-05-16 | 1.0130 | -0.03% |
2025-05-15 | 1.0133 | -0.63% |
2025-05-14 | 1.0197 | 0.64% |
2025-05-13 | 1.0132 | 0.00% |
2025-05-12 | 1.0132 | 0.68% |
基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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5.6371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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1.50%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601006 | 大秦铁路 | 1,502,626.00 | 9,827,174.04 | 1.46 |
601398 | 工商银行 | 619,500.00 | 4,268,355.00 | 0.63 |
600926 | 杭州银行 | 265,300.00 | 3,830,932.00 | 0.57 |
002850 | 科达利 | 26,100.00 | 3,180,285.00 | 0.47 |
000333 | 美的集团 | 36,100.00 | 2,833,850.00 | 0.42 |
000776 | 广发证券 | 154,100.00 | 2,484,092.00 | 0.37 |
601688 | 华泰证券 | 142,400.00 | 2,355,296.00 | 0.35 |
601211 | 国泰君安 | 133,548.00 | 2,297,025.60 | 0.34 |
600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 0.30 |
002668 | TCL智家 | 107,800.00 | 1,249,402.00 | 0.19 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 16,401,535.49 | 2.43 | 38.32 |
金融业 | 15,868,312.60 | 2.35 | 37.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,827,174.04 | 1.46 | 22.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,565.00 | 0.10 | 1.65 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 6.34 | 78.21 | 13.05 | 674,588,880.14 |
2024-12-31 | 7.09 | 80.77 | 1.37 | 1,445,841,453.37 |
2024-09-30 | 18.59 | 98.35 | 5.00 | 998,962,891.71 |
2024-06-30 | 18.98 | 81.49 | 0.62 | 983,097,361.88 |
2024-03-31 | 19.61 | 96.06 | 1.16 | 1,000,559,805.84 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-12 | - | 姜杰特 | 162 | 0.68 |
2024-10-31 | - | 徐超 | 204 | 5.18 |
2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
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