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南华瑞泽债券A

(008345)

净值:
1.0210
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1210 2025-05-21
  • 净值走势
南华瑞泽债券A(008345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0210-0.07%
2025-05-201.02170.53%
2025-05-191.01630.33%
2025-05-161.0130-0.03%
2025-05-151.0133-0.63%
2025-05-141.01970.64%
2025-05-131.01320.00%
2025-05-121.01320.68%
基金全称 南华瑞泽债券型证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 徐超 姜杰特
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.72亿元 份额规模 5.6371亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 2.52%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 1.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路1,502,626.009,827,174.041.46
601398工商银行619,500.004,268,355.000.63
600926杭州银行265,300.003,830,932.000.57
002850科达利26,100.003,180,285.000.47
000333美的集团36,100.002,833,850.000.42
000776广发证券154,100.002,484,092.000.37
601688华泰证券142,400.002,355,296.000.35
601211国泰君安133,548.002,297,025.600.34
600519贵州茅台1,300.002,029,300.000.30
002668TCL智家107,800.001,249,402.000.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,401,535.492.4338.32
金融业15,868,312.602.3537.07
交通运输、仓储和邮政业9,827,174.041.4622.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业704,565.000.101.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.3478.2113.05674,588,880.14
2024-12-317.0980.771.371,445,841,453.37
2024-09-3018.5998.355.00998,962,891.71
2024-06-3018.9881.490.62983,097,361.88
2024-03-3119.6196.061.161,000,559,805.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-姜杰特1620.68
2024-10-31-徐超2045.18
2023-11-182025-01-08黄志钢4172.13
2021-06-032024-12-12何林泽1288-0.62
2021-04-202022-04-12孙海龙3571.18
2020-01-192021-06-03王明德50112.01
2020-01-192021-05-13曹进前48010.32
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