基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿阳一年定期开放债券(008344) |
净值：
1.1403
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1893 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 139.03 | 0.06 | 1,048,731,437.14 |
| 2025-03-31 | - | 99.38 | 0.66 | 1,039,627,540.39 |
| 2024-12-31 | - | 126.08 | 0.09 | 1,038,948,502.39 |
| 2024-09-30 | - | 127.52 | 0.11 | 1,022,148,305.74 |
| 2024-06-30 | - | 126.87 | 0.14 | 1,019,107,219.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 李峰 | 517 | 4.92 |
| 2020-07-07 | 2024-02-20 | 徐华婧 | 1323 | 11.51 |
| 2019-12-23 | 2022-01-20 | 李峰 | 759 | 7.57 |
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