首页 > 基金> 华富中债-安徽信用债C(008341)

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华富中债-安徽信用债C

(008341)

净值：

1.0771

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2021

2025-07-22

净值走势

华富中债-安徽信用债C(008341)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0771	-0.03%
2025-07-21	1.0774	-0.03%
2025-07-18	1.0777	0.01%
2025-07-17	1.0776	0.02%
2025-07-16	1.0774	0.02%
2025-07-15	1.0772	0.05%
2025-07-14	1.0767	-0.02%
2025-07-11	1.0769	-0.02%

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基金情况

基金全称	华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	张娅尤之奇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5570亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.06%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	7.57%

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基金要闻

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华富中债-安徽信用债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.85	0.03	2,489,250,963.22
2025-03-31	-	110.69	0.11	2,208,389,361.19
2024-12-31	-	117.53	0.54	2,172,227,920.10
2024-09-30	-	120.48	0.03	3,119,331,901.80
2024-06-30	-	106.38	0.02	3,916,106,467.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-17	-	尤之奇	1802	21.46
2020-08-03	-	张娅	1816	21.45
2020-08-03	2023-09-12	郜哲	1135	13.21

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基金公告

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