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首页 > 基金> 嘉实安元39个月定期纯债A(008338)
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嘉实安元39个月定期纯债A

(008338)
净值：
1.0081
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1559 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实安元39个月定期纯债A(008338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00810.01%
2025-04-171.00800.01%
2025-04-161.00790.01%
2025-04-151.00780.01%
2025-04-141.00770.04%
2025-04-111.00730.00%
2025-04-101.00730.02%
2025-04-091.00710.00%
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基金情况

基金全称 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李卓锴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 168.02亿元 份额规模 165.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-154.180.6916,802,348,495.68
2024-09-30-154.190.5716,688,896,490.71
2024-06-30-153.501.1716,577,743,580.44
2024-03-31-156.051.0116,686,807,614.52
2023-12-31-157.681.2716,577,516,240.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-16-李卓锴128310.38
2019-12-092021-10-16王茜6775.61
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