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万家可转债债券C

(008332)

净值:
1.2373
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2373 2025-05-20
  • 净值走势
万家可转债债券C(008332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.23730.32%
2025-05-191.23340.19%
2025-05-161.23110.35%
2025-05-151.2268-0.54%
2025-05-141.2335-0.24%
2025-05-131.2365-0.02%
2025-05-121.23670.66%
2025-05-091.2286-0.53%
基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平 杨若愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0755亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 2.52%
最近三月 -2.73%
最近六月 0.00%
最近一年 4.06%
最近两年 4.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业55,594.00923,972.280.87
600985淮北矿业55,594.00923,972.280.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业923,972.280.87100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.285.7755,593,220.83
2024-12-31-92.881.4864,704,197.09
2024-09-30-105.991.5885,192,827.90
2024-06-30-102.701.17105,402,279.72
2024-03-310.8796.381.54106,673,422.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-董一平13679.31
2020-04-222022-03-23陈佳昀70019.98
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