首页 > 基金> 万家可转债债券A(008331)

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万家可转债债券A

(008331)

净值：

1.2236

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2236

2025-04-18

净值走势

万家可转债债券A(008331)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2236	0.05%
2025-04-17	1.2230	0.19%
2025-04-16	1.2207	-0.59%
2025-04-15	1.2279	-0.70%
2025-04-14	1.2365	0.33%
2025-04-11	1.2324	-0.11%
2025-04-10	1.2338	1.00%
2025-04-09	1.2216	0.99%

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基金情况

基金全称	万家可转债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	董一平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.4760亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.71%
最近一月	-5.30%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	4.30%
最近两年	0.17%

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基金要闻

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万家可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600985	淮北矿业	55,594.00	923,972.28	0.87
600985	淮北矿业	55,594.00	923,972.28	0.87

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	923,972.28	0.87	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.88	1.48	64,704,197.09
2024-09-30	-	105.99	1.58	85,192,827.90
2024-06-30	-	102.70	1.17	105,402,279.72
2024-03-31	0.87	96.38	1.54	106,673,422.89
2023-12-31	-	98.65	0.89	103,687,417.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	董一平	1335	7.53
2020-04-22	2022-03-23	陈佳昀	700	20.89

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基金公告

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