首页 > 基金> 万家可转债债券A(008331)

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万家可转债债券A

(008331)

净值：

1.3116

日增长率：

0.12%

累计净值：1.3116

2025-07-18

净值走势

万家可转债债券A(008331)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.3116	0.12%
2025-07-17	1.3100	0.81%
2025-07-16	1.2995	0.47%
2025-07-15	1.2934	-0.35%
2025-07-14	1.2979	-0.28%
2025-07-11	1.3016	0.19%
2025-07-10	1.2991	0.42%
2025-07-09	1.2937	-0.46%

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基金情况

基金全称	万家可转债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	董一平杨若愚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.83亿元	份额规模	0.6425亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.77%
最近一月	3.73%
最近三月	7.19%
最近六月	0.00%
最近一年	14.28%
最近两年	8.86%

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基金要闻

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万家可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600985	淮北矿业	55,594.00	923,972.28	0.87
600985	淮北矿业	55,594.00	923,972.28	0.87

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	923,972.28	0.87	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.61	50.50	100,637,860.43
2025-03-31	-	84.28	5.77	55,593,220.83
2024-12-31	-	92.88	1.48	64,704,197.09
2024-09-30	-	105.99	1.58	85,192,827.90
2024-06-30	-	102.70	1.17	105,402,279.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	董一平	1428	15.26
2020-04-22	2022-03-23	陈佳昀	700	20.89

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基金公告

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