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首页 > 基金> 宏利添盈两年定开债券A(008329)
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宏利添盈两年定开债券A

(008329)
净值：
1.0048
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0608 2025-07-25
  • 净值走势
宏利添盈两年定开债券A(008329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00480.01%
2025-07-241.00470.03%
2025-07-231.00440.00%
2025-07-221.00440.00%
2025-07-211.00440.05%
2025-07-181.00390.01%
2025-07-171.00380.00%
2025-07-161.00380.00%
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基金情况

基金全称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.13亿元 份额规模 79.8660亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.862.518,013,478,493.12
2025-03-31-122.892.528,004,198,603.39
2024-12-31-119.851.708,080,301,784.56
2024-09-30-159.574.988,058,156,416.01
2024-06-30-160.632.368,076,026,255.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-李宇璐8936.23
2023-02-152024-04-19周丹娜4293.05
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