基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
1.6422
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6422 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 859,900.00 | 16,768,050.00 | 5.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 594,500.00 | 14,803,050.00 | 4.73 |
| 603393 | 新天然气 | 497,100.00 | 14,391,045.00 | 4.59 |
| 688700 | 东威科技 | 347,226.00 | 13,698,065.70 | 4.37 |
| 601857 | 中国石油 | 1,315,000.00 | 11,243,250.00 | 3.59 |
| 000683 | 博源化工 | 1,850,200.00 | 8,862,458.00 | 2.83 |
| 000100 | TCL科技 | 1,982,520.00 | 8,584,311.60 | 2.74 |
| 603722 | 阿科力 | 183,800.00 | 8,535,672.00 | 2.72 |
| 600661 | 昂立教育 | 793,200.00 | 8,447,580.00 | 2.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 173,000.00 | 8,435,480.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,033,647.85 | 52.05 | 66.08 |
| 采矿业 | 42,092,064.32 | 13.44 | 17.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,391,045.00 | 4.59 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,454,128.83 | 2.70 | 3.43 |
| 教育 | 8,447,580.00 | 2.70 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,195,930.14 | 2.30 | 2.92 |
| 房地产业 | 2,574,180.00 | 0.82 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,748.00 | 0.12 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,862.60 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 55,689.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 6.70 | 313,248,171.28 |
| 2025-03-31 | 79.66 | - | 19.43 | 327,566,620.06 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 9.46 | 362,132,110.59 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 7.19 | 402,018,646.64 |
| 2024-06-30 | 70.70 | - | 9.47 | 387,661,763.70 |
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