基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
1.4263
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.4263 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 811,000.00 | 22,699,890.00 | 6.27 |
| 600900 | 长江电力 | 587,400.00 | 17,357,670.00 | 4.79 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,444,430.00 | 16,451,013.90 | 4.54 |
| 603393 | 新天然气 | 494,300.00 | 14,962,461.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 859,900.00 | 13,001,688.00 | 3.59 |
| 600111 | 北方稀土 | 594,500.00 | 12,615,290.00 | 3.48 |
| 601857 | 中国石油 | 1,315,000.00 | 11,756,100.00 | 3.25 |
| 688700 | 东威科技 | 344,595.00 | 10,151,768.70 | 2.80 |
| 000100 | TCL科技 | 1,982,520.00 | 9,972,075.60 | 2.75 |
| 000683 | 远兴能源 | 1,779,800.00 | 9,949,082.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,544,712.73 | 45.99 | 55.50 |
| 采矿业 | 58,123,885.90 | 16.05 | 19.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,320,131.00 | 8.92 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,229,022.52 | 6.69 | 8.07 |
| 教育 | 9,296,304.00 | 2.57 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,738,768.80 | 2.14 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,668,549.00 | 0.46 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,582.34 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 42,735.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 9.46 | 362,132,110.59 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 7.19 | 402,018,646.64 |
| 2024-06-30 | 70.70 | - | 9.47 | 387,661,763.70 |
| 2024-03-31 | 82.74 | - | 8.09 | 424,514,566.95 |
| 2023-12-31 | 88.40 | - | 9.35 | 467,472,984.95 |
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