基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方卓行18个月定开债券A(008322) |
净值：
1.0048
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0760 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 140.03 | 0.90 | 9,640,052,760.48 |
| 2025-03-31 | - | 112.94 | 0.01 | 9,613,539,419.81 |
| 2024-12-31 | - | - | 685.26 | - |
| 2024-09-30 | - | - | 61.52 | 8,015,578,722.51 |
| 2024-06-30 | - | 120.17 | - | 8,167,397,682.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 车日楠 | 138 | 0.50 |
| 2024-06-13 | - | 程旺 | 410 | 1.02 |
| 2020-01-02 | - | 刘长俊 | 2034 | 7.78 |
| 2019-12-27 | 2021-01-28 | 吴萍萍 | 398 | 3.87 |
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