基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合C(008319) |
净值：
1.5500
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.5500 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 395,400.00 | 17,761,368.00 | 1.68 |
| 002050 | 三花智控 | 658,200.00 | 17,363,316.00 | 1.64 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,832,009.00 | 16,030,078.75 | 1.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 106,800.00 | 14,351,784.00 | 1.36 |
| 601288 | 农业银行 | 2,432,000.00 | 14,300,160.00 | 1.35 |
| 600030 | 中信证券 | 505,320.00 | 13,956,938.40 | 1.32 |
| 603596 | 伯特利 | 254,200.00 | 13,393,798.00 | 1.26 |
| 300604 | 长川科技 | 266,900.00 | 11,986,479.00 | 1.13 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 78,424.00 | 11,457,746.40 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 197,000.00 | 10,929,560.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,756,834.55 | 56.91 | 62.58 |
| 金融业 | 227,428,192.95 | 21.47 | 23.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,118,795.59 | 2.94 | 3.23 |
| 采矿业 | 28,879,360.00 | 2.73 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,964,239.00 | 2.45 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 19,933,945.00 | 1.88 | 2.07 |
| 房地产业 | 5,888,056.00 | 0.56 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,515,539.29 | 0.52 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980,960.20 | 0.47 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,254,565.00 | 0.40 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,705,442.00 | 0.26 | 0.28 |
| 建筑业 | 2,553,699.00 | 0.24 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 469,761.00 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,311.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 327,856.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.95 | 5.15 | 13.50 | 1,059,089,671.85 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.24 | 3.17 | 648,634,217.97 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 5.27 | 5.35 | 441,434,596.92 |
| 2024-09-30 | 92.55 | 4.71 | 3.27 | 337,837,522.94 |
| 2024-06-30 | 91.89 | 5.34 | 2.95 | 353,997,367.87 |
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