基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合C(008319) |
净值：
1.3155
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3155 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 160,800.00 | 8,466,120.00 | 1.92 |
| 600900 | 长江电力 | 283,400.00 | 8,374,470.00 | 1.90 |
| 000933 | 神火股份 | 492,700.00 | 8,326,630.00 | 1.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,400.00 | 6,756,400.00 | 1.53 |
| 000783 | 长江证券 | 828,700.00 | 5,651,734.00 | 1.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 221,500.00 | 5,342,580.00 | 1.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 176,309.00 | 5,158,801.34 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,104.00 | 5,117,276.64 | 1.16 |
| 002415 | 海康威视 | 150,800.00 | 4,629,560.00 | 1.05 |
| 601288 | 农业银行 | 840,600.00 | 4,488,804.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,127,579.00 | 55.76 | 61.45 |
| 金融业 | 59,521,629.40 | 13.48 | 14.86 |
| 采矿业 | 22,314,294.60 | 5.05 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,812,226.58 | 4.94 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,523,675.40 | 3.06 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,712,501.67 | 1.97 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 7,293,168.00 | 1.65 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,996,397.20 | 1.58 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,884,392.00 | 0.88 | 0.97 |
| 建筑业 | 3,249,381.00 | 0.74 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,992,852.56 | 0.68 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,902,141.00 | 0.43 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,575,900.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 610,073.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.73 | 5.27 | 5.35 | 441,434,596.92 |
| 2024-09-30 | 92.55 | 4.71 | 3.27 | 337,837,522.94 |
| 2024-06-30 | 91.89 | 5.34 | 2.95 | 353,997,367.87 |
| 2024-03-31 | 92.05 | 5.35 | 3.26 | 468,503,276.52 |
| 2023-12-31 | 88.70 | 5.15 | 6.30 | 410,152,310.11 |
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