基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合A(008318) |
净值：
1.3742
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3742 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002926 | 华西证券 | 1,140,700.00 | 9,946,904.00 | 1.53 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 161,400.00 | 9,756,630.00 | 1.50 |
| 002415 | 海康威视 | 294,700.00 | 9,047,290.00 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 169,100.00 | 8,730,633.00 | 1.35 |
| 002179 | 中航光电 | 208,204.00 | 8,542,610.12 | 1.32 |
| 600060 | 海信视像 | 343,800.00 | 8,533,116.00 | 1.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 501,100.00 | 8,523,711.00 | 1.31 |
| 601211 | 国泰君安 | 484,900.00 | 8,340,280.00 | 1.29 |
| 300207 | 欣旺达 | 376,200.00 | 8,336,592.00 | 1.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 102,400.00 | 8,295,424.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,618,957.53 | 57.76 | 62.92 |
| 金融业 | 87,855,093.14 | 13.54 | 14.76 |
| 采矿业 | 42,227,143.60 | 6.51 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,294,599.62 | 2.67 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,133,702.00 | 2.18 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,980,354.96 | 2.00 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 12,506,167.00 | 1.93 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,255,714.00 | 1.89 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,799,817.00 | 1.36 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,841,155.94 | 1.05 | 1.15 |
| 房地产业 | 2,343,878.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,521,276.00 | 0.23 | 0.26 |
| 建筑业 | 1,479,324.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 519,759.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.24 | 3.17 | 648,634,217.97 |
| 2024-12-31 | 90.73 | 5.27 | 5.35 | 441,434,596.92 |
| 2024-09-30 | 92.55 | 4.71 | 3.27 | 337,837,522.94 |
| 2024-06-30 | 91.89 | 5.34 | 2.95 | 353,997,367.87 |
| 2024-03-31 | 92.05 | 5.35 | 3.26 | 468,503,276.52 |
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