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光大保德信睿盈混合A(008317)
光大保德信睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.4945
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4945 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 0.4979 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.4981 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 0.4988 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 0.5010 | 2.31% |
| 2025-04-11 | 0.4897 | 1.98% |
| 2025-04-10 | 0.4802 | 2.00% |
| 2025-04-09 | 0.4708 | 2.68% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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马鹏飞 林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.31亿元
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份额规模
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10.3326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-9.61%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.01%
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最近两年
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-37.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 176,025.00 | 26,366,784.75 | 4.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 70,285.00 | 22,868,630.45 | 4.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 199,410.00 | 18,868,174.20 | 3.55 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 212,400.00 | 17,187,408.00 | 3.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 322,600.00 | 16,736,488.00 | 3.15 |
| 03690 | 美团-W | 119,000.00 | 16,717,151.89 | 3.15 |
| 000858 | 五粮液 | 108,800.00 | 15,236,352.00 | 2.87 |
| 601881 | 中国银河 | 892,900.00 | 13,598,867.00 | 2.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 264,600.00 | 12,785,472.00 | 2.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 305,100.00 | 12,326,040.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,855,287.76 | 49.33 | 64.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,560,526.60 | 13.67 | 17.76 |
| 金融业 | 30,136,307.00 | 5.68 | 7.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,260,816.79 | 2.50 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 9,721,296.00 | 1.83 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 7,723,987.00 | 1.46 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,159,482.00 | 1.35 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,541,980.00 | 0.67 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,616,960.00 | 0.49 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,090.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 2024-09-30 | 89.80 | 4.73 | 10.90 | 594,735,369.10 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 5.60 | 6.24 | 594,604,169.58 |
| 2024-03-31 | 92.75 | 5.41 | 1.89 | 670,616,287.54 |
| 2023-12-31 | 92.69 | 5.74 | 1.39 | 745,017,410.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 林晓凤 | 219 | 9.40 |
| 2022-08-27 | - | 马鹏飞 | 968 | -41.42 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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