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光大保德信睿盈混合A(008317)
光大保德信睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.5397
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.5397 | -0.31% |
| 2025-07-24 | 0.5414 | 0.45% |
| 2025-07-23 | 0.5390 | 0.04% |
| 2025-07-22 | 0.5388 | -0.55% |
| 2025-07-21 | 0.5418 | -0.37% |
| 2025-07-18 | 0.5438 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 0.5418 | 1.77% |
| 2025-07-16 | 0.5324 | 0.11% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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马鹏飞 林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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9.5133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.26%
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最近两年
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-25.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 978,700.00 | 33,432,392.00 | 6.71 |
| 09899 | 网易云音乐 | 150,600.00 | 33,098,860.47 | 6.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 529,265.00 | 28,935,659.84 | 5.81 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 72,600.00 | 21,663,116.90 | 4.35 |
| 600415 | 小商品城 | 1,007,000.00 | 20,824,760.00 | 4.18 |
| 01801 | 信达生物 | 274,500.00 | 19,625,893.56 | 3.94 |
| 001328 | 登康口腔 | 315,600.00 | 15,413,904.00 | 3.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 922,000.00 | 14,733,560.00 | 2.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 754,300.00 | 14,565,533.00 | 2.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 280,400.00 | 14,552,760.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,947,265.68 | 37.55 | 68.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,406,363.19 | 5.70 | 10.48 |
| 金融业 | 22,749,751.00 | 4.57 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 20,824,760.00 | 4.18 | 7.68 |
| 采矿业 | 10,958,822.00 | 2.20 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 1,071,370.00 | 0.22 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,790.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.89 | 6.81 | 497,922,359.26 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 2024-09-30 | 89.80 | 4.73 | 10.90 | 594,735,369.10 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 5.60 | 6.24 | 594,604,169.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 林晓凤 | 316 | 19.40 |
| 2022-08-27 | - | 马鹏飞 | 1065 | -36.06 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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