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首页 > 基金> 蜂巢添跃66个月定开债(008316)
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蜂巢添跃66个月定开债

(008316)
净值：
1.0086
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1836 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢添跃66个月定开债(008316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00860.01%
2025-07-241.00850.01%
2025-07-231.00840.01%
2025-07-221.00830.02%
2025-07-211.00810.03%
2025-07-181.00780.02%
2025-07-171.00760.01%
2025-07-161.00750.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 80.34亿元 份额规模 79.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 8.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-179.560.018,034,229,163.82
2025-03-31-182.490.018,026,724,300.83
2024-12-31-181.770.058,031,181,119.71
2024-09-30-180.840.058,026,330,007.86
2024-06-30-179.870.058,022,284,855.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-10-金之洁169120.01
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