首页 > 基金> 蜂巢添跃66个月定开债(008316)

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蜂巢添跃66个月定开债

(008316)

净值：

1.0067

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1717

2025-04-18

净值走势

蜂巢添跃66个月定开债(008316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0067	0.01%
2025-04-17	1.0066	0.01%
2025-04-16	1.0065	0.02%
2025-04-15	1.0063	0.01%
2025-04-14	1.0062	0.03%
2025-04-11	1.0059	0.02%
2025-04-10	1.0057	0.01%
2025-04-09	1.0056	0.01%

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基金情况

基金全称	蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	金之洁
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	80.31亿元	份额规模	79.9003亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.36%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	4.16%
最近两年	8.35%

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基金要闻

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蜂巢添跃66个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	181.77	0.05	8,031,181,119.71
2024-09-30	-	180.84	0.05	8,026,330,007.86
2024-06-30	-	179.87	0.05	8,022,284,855.96
2024-03-31	-	182.70	0.41	8,019,103,851.30
2023-12-31	-	182.02	1.29	8,021,388,330.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-10	-	金之洁	1592	18.61

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基金公告

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