基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧选成长股票C(008315) |
净值：
1.2450
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.2450 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,800.00 | 99,448,512.28 | 8.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 376,023.00 | 94,840,521.06 | 7.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,276,300.00 | 83,387,850.00 | 6.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,398,600.00 | 76,463,423.54 | 6.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,150,700.00 | 74,607,783.00 | 6.01 |
| 000333 | 美的集团 | 796,324.00 | 57,494,592.80 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 365,000.00 | 53,238,900.00 | 4.29 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,562,191.00 | 48,693,493.47 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 315,860.00 | 40,120,537.20 | 3.23 |
| 01530 | 三生制药 | 1,703,500.00 | 36,740,436.41 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,156,596.97 | 46.22 | 73.46 |
| 采矿业 | 124,306,473.54 | 10.01 | 15.90 |
| 金融业 | 45,171,321.00 | 3.64 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,663,248.29 | 1.99 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,318,534.46 | 1.07 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 9.72 | 1,242,260,374.47 |
| 2025-03-31 | 86.44 | - | 11.14 | 1,283,749,413.31 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 10.45 | 1,209,094,048.68 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 12.24 | 1,312,353,898.98 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 8.36 | 1,251,158,162.97 |
微信公众号
证券之星APP
