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摩根慧选成长股票A

(008314)

净值:
1.1678
日增长率:
0.38%
累计净值:1.1678 2025-04-30
  • 净值走势
摩根慧选成长股票A(008314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16780.38%
2025-04-291.1634-0.05%
2025-04-281.1640-0.25%
2025-04-251.16690.02%
2025-04-241.1667-0.31%
2025-04-231.17030.48%
2025-04-221.16470.69%
2025-04-211.15671.44%
基金全称 摩根慧选成长股票型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李德辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.56亿元 份额规模 8.4212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -6.87%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 8.39%
最近两年 -0.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股249,300.00114,340,574.948.91
300750宁德时代450,391.00113,921,899.548.87
01810小米集团-W2,309,800.00104,872,394.518.17
00981中芯国际2,136,643.0090,898,055.777.08
601899紫金矿业4,276,300.0077,486,556.006.04
300476胜宏科技950,173.0076,973,514.736.00
002475立讯精密1,830,288.0074,840,476.325.83
000333美的集团873,545.0068,573,282.505.34
002594比亚迪147,153.0055,167,659.704.30
603699纽威股份1,562,191.0043,475,775.533.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业631,223,141.4249.1784.67
采矿业100,205,556.007.8113.44
信息传输、软件和信息技术服务业14,052,515.711.091.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.44-11.141,283,749,413.31
2024-12-3194.07-10.451,209,094,048.68
2024-09-3093.08-12.241,312,353,898.98
2024-06-3090.53-8.361,251,158,162.97
2024-03-3187.94-11.681,245,134,582.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-22-李德辉192716.78
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