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光大保德信研究精选混合A(008313)
光大保德信研究精选混合A
(008313)
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累计净值：0.8732
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8732 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 0.8745 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.8762 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 0.8834 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.8834 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 0.8728 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 0.8649 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 0.8470 | 0.86% |
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基金全称
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光大保德信研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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唐钰蔚 崔书田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.7682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-10.05%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.95%
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最近两年
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-32.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 3,353,600.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,632,700.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,358,000.00 | 3.36 |
| 300033 | 同花顺 | 8,000.00 | 2,300,000.00 | 3.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,261,280.00 | 3.23 |
| 002916 | 深南电路 | 18,000.00 | 2,250,000.00 | 3.21 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 50,000.00 | 2,241,016.80 | 3.20 |
| 300783 | 三只松鼠 | 60,000.00 | 2,212,200.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,082,940.00 | 51.47 | 65.01 |
| 金融业 | 11,689,600.00 | 16.67 | 21.06 |
| 采矿业 | 2,280,900.00 | 3.25 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 2,212,200.00 | 3.16 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,651,200.00 | 2.36 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,143.00 | 1.04 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,634.00 | 0.81 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,024.00 | 0.42 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.21 | 5.67 | 4.28 | 70,107,030.73 |
| 2024-09-30 | 82.53 | 5.76 | 15.77 | 79,266,411.00 |
| 2024-06-30 | 82.35 | 5.66 | 5.78 | 80,379,479.64 |
| 2024-03-31 | 82.07 | 6.08 | 6.13 | 87,217,110.69 |
| 2023-12-31 | 87.32 | 6.00 | 4.81 | 101,490,808.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 崔书田 | 33 | -10.05 |
| 2022-08-27 | - | 唐钰蔚 | 968 | -37.06 |
| 2020-03-23 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 901 | 40.33 |
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