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光大保德信研究精选混合A(008313)
光大保德信研究精选混合A
(008313)
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累计净值:0.9363
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-06-03 | 0.9363 | 0.74% |
2025-05-30 | 0.9294 | -0.75% |
2025-05-29 | 0.9364 | 0.68% |
2025-05-28 | 0.9301 | 0.46% |
2025-05-27 | 0.9258 | -0.37% |
2025-05-26 | 0.9292 | -0.54% |
2025-05-23 | 0.9342 | -0.83% |
2025-05-22 | 0.9420 | -0.24% |
基金全称
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光大保德信研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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唐钰蔚 崔书田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.7442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.88%
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最近两年
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-23.53%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,999,200.00 | 4.33 |
600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,597,400.00 | 3.75 |
002891 | 中宠股份 | 60,000.00 | 2,590,800.00 | 3.74 |
300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 3.65 |
603296 | 华勤技术 | 30,000.00 | 2,402,400.00 | 3.47 |
688235 | 百济神州 | 10,000.00 | 2,388,400.00 | 3.45 |
000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,355,000.00 | 3.40 |
002517 | 恺英网络 | 141,600.00 | 2,274,096.00 | 3.29 |
603596 | 伯特利 | 36,000.00 | 2,248,200.00 | 3.25 |
002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 2,210,400.00 | 3.19 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 40,237,993.40 | 58.14 | 69.16 |
金融业 | 7,157,320.00 | 10.34 | 12.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,077,744.00 | 5.89 | 7.01 |
科学研究和技术服务业 | 1,683,000.00 | 2.43 | 2.89 |
租赁和商务服务业 | 1,504,724.00 | 2.17 | 2.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,480,800.00 | 2.14 | 2.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,270,000.00 | 1.84 | 2.18 |
教育 | 759,680.00 | 1.10 | 1.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.02 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 87.62 | 5.10 | 5.66 | 69,204,495.57 |
2024-12-31 | 89.21 | 5.67 | 4.28 | 70,107,030.73 |
2024-09-30 | 82.53 | 5.76 | 15.77 | 79,266,411.00 |
2024-06-30 | 82.35 | 5.66 | 5.78 | 80,379,479.64 |
2024-03-31 | 82.07 | 6.08 | 6.13 | 87,217,110.69 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-19 | - | 崔书田 | 78 | -3.55 |
2022-08-27 | - | 唐钰蔚 | 1013 | -32.51 |
2020-03-23 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 901 | 40.33 |
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