基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值C(008312) |
净值：
1.0754
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0754 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,097.00 | 12,793,802.00 | 9.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 11,125,200.00 | 8.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,286.00 | 9,264,177.36 | 6.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 115,700.00 | 6,777,706.00 | 4.89 |
| 002311 | 海大集团 | 116,487.00 | 5,713,687.35 | 4.13 |
| 002179 | 中航光电 | 145,260.00 | 5,708,718.00 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 346,500.00 | 5,239,080.00 | 3.78 |
| 601137 | 博威合金 | 236,900.00 | 4,809,070.00 | 3.47 |
| 600585 | 海螺水泥 | 185,600.00 | 4,413,568.00 | 3.19 |
| 000858 | 五粮液 | 29,300.00 | 4,103,172.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,277,892.34 | 78.17 | 82.98 |
| 房地产业 | 6,482,092.00 | 4.68 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,341,377.03 | 4.58 | 4.86 |
| 采矿业 | 5,239,080.00 | 3.78 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,105,222.80 | 1.52 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,037,320.00 | 1.47 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.21 | 5.30 | 0.93 | 138,508,791.27 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 5.01 | 0.58 | 153,874,587.12 |
| 2024-06-30 | 94.11 | 5.40 | 0.69 | 136,874,434.72 |
| 2024-03-31 | 93.70 | 4.98 | 1.63 | 134,447,116.26 |
| 2023-12-31 | 93.03 | 6.85 | 0.34 | 135,808,324.34 |
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