基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值A(008311) |
净值：
1.1699
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1699 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,197.00 | 8,396,849.18 | 8.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 8,117,200.00 | 8.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 159,786.00 | 6,533,649.54 | 6.62 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,800.00 | 5,508,136.00 | 5.58 |
| 002311 | 海大集团 | 100,787.00 | 5,034,310.65 | 5.10 |
| 002179 | 中航光电 | 102,260.00 | 4,195,727.80 | 4.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,000.00 | 4,131,360.00 | 4.19 |
| 002648 | 卫星化学 | 129,100.00 | 2,968,009.00 | 3.01 |
| 601137 | 博威合金 | 141,100.00 | 2,836,110.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,606,200.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,725,651.84 | 77.72 | 83.15 |
| 采矿业 | 4,131,360.00 | 4.19 | 4.48 |
| 房地产业 | 3,712,702.00 | 3.76 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,602,165.69 | 2.64 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,943,392.02 | 1.97 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,589,545.60 | 1.61 | 1.72 |
| 金融业 | 1,570,857.00 | 1.59 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.48 | 5.42 | 1.51 | 98,714,833.15 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 5.30 | 0.93 | 138,508,791.27 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 5.01 | 0.58 | 153,874,587.12 |
| 2024-06-30 | 94.11 | 5.40 | 0.69 | 136,874,434.72 |
| 2024-03-31 | 93.70 | 4.98 | 1.63 | 134,447,116.26 |
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