基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优选价值A(008311) |
净值：
1.1976
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1976 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,997.00 | 7,565,843.34 | 9.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,906,648.00 | 8.49 |
| 002311 | 海大集团 | 87,187.00 | 5,108,286.33 | 6.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 137,986.00 | 4,786,734.34 | 5.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 69,800.00 | 4,506,986.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,600.00 | 3,970,200.00 | 4.88 |
| 002179 | 中航光电 | 98,260.00 | 3,965,773.60 | 4.87 |
| 688789 | 宏华数科 | 33,974.00 | 2,481,460.96 | 3.05 |
| 002648 | 卫星化学 | 132,800.00 | 2,301,424.00 | 2.83 |
| 600406 | 国电南瑞 | 101,720.00 | 2,279,545.20 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,095,031.28 | 73.85 | 80.18 |
| 采矿业 | 3,970,200.00 | 4.88 | 5.30 |
| 房地产业 | 2,639,455.00 | 3.24 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,545.20 | 2.80 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,694,923.02 | 2.08 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,568.00 | 1.91 | 2.07 |
| 金融业 | 1,451,872.00 | 1.78 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,268,325.00 | 1.56 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 2,761.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | 4.98 | 3.28 | 81,369,680.84 |
| 2025-03-31 | 93.48 | 5.42 | 1.51 | 98,714,833.15 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 5.30 | 0.93 | 138,508,791.27 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 5.01 | 0.58 | 153,874,587.12 |
| 2024-06-30 | 94.11 | 5.40 | 0.69 | 136,874,434.72 |
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