首页 >
基金>
方正富邦天璇混合C(008307)
方正富邦天璇混合C
(008307)
|
|
|
累计净值：1.2927
|
2024-10-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-10-17 | 1.2927 | -1.34% |
| 2024-10-16 | 1.3103 | -0.92% |
| 2024-10-15 | 1.3225 | -0.58% |
| 2024-10-14 | 1.3302 | 1.16% |
| 2024-10-11 | 1.3149 | -1.95% |
| 2024-10-10 | 1.3411 | 1.38% |
| 2024-10-09 | 1.3228 | -6.13% |
| 2024-10-08 | 1.4092 | 3.14% |
|
基金全称
|
方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
徐维君
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0040亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,048,800.00 | 8.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 145,000.00 | 1,025,150.00 | 7.86 |
| 002415 | 海康威视 | 29,000.00 | 936,410.00 | 7.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 882,058.83 | 6.76 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 812,550.00 | 6.23 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 812,550.00 | 6.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,700.00 | 791,100.00 | 6.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 28,000.00 | 719,600.00 | 5.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,000.00 | 679,900.00 | 5.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,000.00 | 679,900.00 | 5.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,000.00 | 668,610.00 | 5.13 |
| 002304 | 洋河股份 | 5,906.00 | 585,816.14 | 4.49 |
| 002304 | 洋河股份 | 5,906.00 | 585,816.14 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,818,636.14 | 52.28 | 68.64 |
| 金融业 | 1,246,140.00 | 9.55 | 12.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,025,150.00 | 7.86 | 10.32 |
| 房地产业 | 485,320.00 | 3.72 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,200.00 | 1.05 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,900.00 | 1.00 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,150.00 | 0.69 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 82.93 | - | 17.23 | 13,042,232.80 |
| 2024-06-30 | 81.14 | - | 24.49 | 11,730,823.52 |
| 2024-03-31 | 85.70 | - | 16.58 | 11,778,996.73 |
| 2023-12-31 | 87.64 | - | 15.32 | 12,202,979.34 |
| 2023-09-30 | 87.34 | - | 9.41 | 13,047,262.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-19 | 2024-12-23 | 徐维君 | 1464 | -15.26 |
| 2020-02-13 | 2021-04-19 | 闻晨雨 | 431 | 54.08 |
| 2020-01-20 | 2021-04-21 | 吴昊 | 457 | 58.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
