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大摩量化配置混合C(008305)
大摩量化配置混合C
(008305)
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累计净值：1.0820
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0820 | -0.09% |
| 2025-07-24 | 1.0830 | 0.56% |
| 2025-07-23 | 1.0770 | -0.46% |
| 2025-07-22 | 1.0820 | 0.84% |
| 2025-07-21 | 1.0730 | 1.04% |
| 2025-07-18 | 1.0620 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.0580 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.0570 | 0.28% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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4.85%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.30%
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最近两年
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-23.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 21,300.00 | 1,181,724.00 | 1.50 |
| 605117 | 德业股份 | 19,200.00 | 1,011,072.00 | 1.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 1,010,400.00 | 1.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 79,000.00 | 1,008,040.00 | 1.28 |
| 000963 | 华东医药 | 24,700.00 | 996,892.00 | 1.26 |
| 600704 | 物产中大 | 188,800.00 | 994,976.00 | 1.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 55,700.00 | 992,017.00 | 1.26 |
| 600873 | 梅花生物 | 92,700.00 | 990,963.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.25 |
| 002970 | 锐明技术 | 16,800.00 | 829,920.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,659,215.00 | 57.78 | 61.99 |
| 采矿业 | 4,985,609.00 | 6.31 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,963,820.40 | 6.28 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,889,460.00 | 6.19 | 6.64 |
| 批发和零售业 | 3,607,749.00 | 4.57 | 4.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,515,190.00 | 4.45 | 4.77 |
| 金融业 | 3,485,941.00 | 4.41 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,345,380.00 | 1.70 | 1.83 |
| 教育 | 608,260.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 598,381.00 | 0.76 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.21 | 4.60 | 3.75 | 79,021,699.13 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.32 | 2.61 | 83,754,663.24 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 4.08 | 2.58 | 88,528,266.58 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 6.03 | 94,686,025.77 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 12.32 | 85,951,739.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 601 | -12.32 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.80 |
| 2019-12-18 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1066 | -3.99 |
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