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宝盈龙头优选股票C(008304)
宝盈龙头优选股票C
(008304)
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累计净值：1.2858
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2452 | -0.17% |
| 2025-04-29 | 1.2473 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.2458 | 0.35% |
| 2025-04-25 | 1.2414 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2404 | -0.43% |
| 2025-04-23 | 1.2458 | 0.17% |
| 2025-04-22 | 1.2437 | 0.23% |
| 2025-04-21 | 1.2409 | -0.06% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.7763亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.16%
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最近两年
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24.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 1,650,000.00 | 26,466,000.00 | 9.28 |
| 00941 | 中国移动 | 329,289.00 | 25,464,956.95 | 8.93 |
| 02328 | 中国财险 | 1,828,450.00 | 24,264,071.62 | 8.51 |
| 600900 | 长江电力 | 830,000.00 | 23,082,300.00 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,733.00 | 19,599,341.31 | 6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 18,732,000.00 | 6.57 |
| 000651 | 格力电器 | 407,800.00 | 18,538,588.00 | 6.50 |
| 00135 | 昆仑能源 | 2,537,657.00 | 17,774,459.41 | 6.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 628,788.00 | 17,191,063.92 | 6.03 |
| 03690 | 美团-W | 117,481.00 | 16,891,055.63 | 5.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,613,718.44 | 28.27 | 61.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,548,300.00 | 17.38 | 38.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 16.49 | 1,279,341,150.91 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 21.67 | 1,165,277,297.99 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 17.54 | 629,426,992.02 |
| 2024-03-31 | 80.21 | - | 20.13 | 393,797,845.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 99 | 7.81 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 14.73 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -12.69 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 6.20 |
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