首页 >
基金>
宝盈龙头优选股票A(008303)
宝盈龙头优选股票A
(008303)
|
|
|
累计净值：1.3903
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 1.3482 | 1.14% |
| 2025-05-19 | 1.3330 | 0.44% |
| 2025-05-16 | 1.3272 | -0.92% |
| 2025-05-15 | 1.3395 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 1.3430 | 1.14% |
| 2025-05-13 | 1.3279 | -0.85% |
| 2025-05-12 | 1.3393 | 1.17% |
| 2025-05-09 | 1.3238 | 0.37% |
|
基金全称
|
宝盈龙头优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕功绩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.87亿元
|
份额规模
|
1.4329亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.53%
|
|
最近一月
|
4.41%
|
|
最近三月
|
7.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.26%
|
|
最近两年
|
31.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 1,650,000.00 | 26,466,000.00 | 9.28 |
| 00941 | 中国移动 | 329,289.00 | 25,464,956.95 | 8.93 |
| 02328 | 中国财险 | 1,828,450.00 | 24,264,071.62 | 8.51 |
| 600900 | 长江电力 | 830,000.00 | 23,082,300.00 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,733.00 | 19,599,341.31 | 6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 18,732,000.00 | 6.57 |
| 000651 | 格力电器 | 407,800.00 | 18,538,588.00 | 6.50 |
| 00135 | 昆仑能源 | 2,537,657.00 | 17,774,459.41 | 6.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 628,788.00 | 17,191,063.92 | 6.03 |
| 03690 | 美团-W | 117,481.00 | 16,891,055.63 | 5.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,613,718.44 | 28.27 | 61.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,548,300.00 | 17.38 | 38.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 16.49 | 1,279,341,150.91 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 21.67 | 1,165,277,297.99 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 17.54 | 629,426,992.02 |
| 2024-03-31 | 80.21 | - | 20.13 | 393,797,845.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 117 | 12.47 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 16.32 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -11.19 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 7.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
