基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF联接C(008299) |
净值：
1.5279
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.5279 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 91,400.00 | 530,120.00 | 0.11 |
| 601328 | 交通银行 | 91,400.00 | 530,120.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 12,700.00 | 416,052.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 12,700.00 | 416,052.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,900.00 | 311,435.00 | 0.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,900.00 | 311,435.00 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 47,700.00 | 229,914.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 47,700.00 | 229,914.00 | 0.05 |
| 601288 | 农业银行 | 43,600.00 | 153,908.00 | 0.03 |
| 601288 | 农业银行 | 43,600.00 | 153,908.00 | 0.03 |
| 600016 | 民生银行 | 33,900.00 | 127,125.00 | 0.03 |
| 600016 | 民生银行 | 33,900.00 | 127,125.00 | 0.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,900.00 | 116,865.00 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,900.00 | 116,865.00 | 0.02 |
| 601988 | 中国银行 | 28,700.00 | 112,217.00 | 0.02 |
| 601988 | 中国银行 | 28,700.00 | 112,217.00 | 0.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,300.00 | 110,772.00 | 0.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,300.00 | 110,772.00 | 0.02 |
| 601818 | 光大银行 | 31,700.00 | 97,319.00 | 0.02 |
| 601818 | 光大银行 | 31,700.00 | 97,319.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 6.45 | 262,575,579.29 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.54 | 268,138,564.23 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.45 | 428,482,211.31 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.90 | 413,456,702.61 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.81 | 419,868,471.62 |
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