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华夏中证银行ETF联接A(008298) |
净值：
1.6712
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.6712 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 23,900.00 | 1,098,205.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,000.00 | 840,240.00 | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 73,600.00 | 558,624.00 | 0.14 |
| 601328 | 交通银行 | 49,600.00 | 396,800.00 | 0.10 |
| 601288 | 农业银行 | 67,200.00 | 395,136.00 | 0.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 31,100.00 | 371,334.00 | 0.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 24,800.00 | 344,224.00 | 0.09 |
| 600016 | 民生银行 | 52,000.00 | 247,000.00 | 0.06 |
| 601988 | 中国银行 | 41,800.00 | 234,916.00 | 0.06 |
| 601229 | 上海银行 | 21,200.00 | 224,932.00 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.65 | - | 7.13 | 402,748,218.44 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.78 | 280,971,838.33 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.45 | 262,575,579.29 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.54 | 268,138,564.23 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.45 | 428,482,211.31 |
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