基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.3760
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3760 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 932,400.00 | 120,950,928.00 | 5.53 |
| 600383 | 金地集团 | 26,010,300.00 | 117,566,556.00 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 1,494,300.00 | 117,302,550.00 | 5.36 |
| 002244 | 滨江集团 | 11,139,100.00 | 116,292,204.00 | 5.32 |
| 000858 | 五粮液 | 848,600.00 | 111,463,610.00 | 5.10 |
| 300059 | 东方财富 | 4,890,600.00 | 110,429,748.00 | 5.05 |
| 601838 | 成都银行 | 6,364,500.00 | 109,405,755.00 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,000.00 | 109,270,000.00 | 4.99 |
| 600030 | 中信证券 | 4,053,400.00 | 107,496,168.00 | 4.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,182,702.00 | 106,235,669.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 926,598,459.92 | 42.36 | 44.88 |
| 房地产业 | 598,924,951.78 | 27.38 | 29.01 |
| 制造业 | 463,085,678.00 | 21.17 | 22.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,793,914.00 | 2.92 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,345,432.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | 0.09 | 5.40 | 2,187,606,441.70 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.08 | 5.78 | 2,370,692,973.45 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.51 | 5.13 | 2,490,772,827.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 5.42 | 2,225,407,500.99 |
| 2024-03-31 | 94.59 | - | 5.51 | 2,161,920,704.88 |
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