基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇利一年定期开放债券(008296) |
净值：
1.0354
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2186 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 136.99 | 0.57 | 3,485,650,081.55 |
| 2024-09-30 | - | 142.00 | 0.89 | 3,449,548,359.78 |
| 2024-06-30 | - | 132.56 | 0.88 | 3,494,704,103.90 |
| 2024-03-31 | - | 140.74 | 3.07 | 3,435,769,002.42 |
| 2023-12-31 | - | 136.78 | 1.66 | 2,401,962,784.48 |
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