朱雀企业优胜C
(008295)
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累计净值：1.3777
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3777 | -0.29% |
| 2025-07-24 | 1.3817 | 1.41% |
| 2025-07-23 | 1.3625 | 0.39% |
| 2025-07-22 | 1.3572 | 0.44% |
| 2025-07-21 | 1.3513 | 0.14% |
| 2025-07-18 | 1.3494 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 1.3423 | 1.96% |
| 2025-07-16 | 1.3165 | 0.04% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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2.0832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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7.23%
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最近三月
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10.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.02%
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最近两年
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4.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 163,100.00 | 74,815,739.64 | 8.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,780,500.00 | 72,580,595.78 | 8.45 |
| 603698 | 航天工程 | 3,516,330.00 | 61,957,734.60 | 7.21 |
| 02015 | 理想汽车-W | 624,500.00 | 60,937,866.93 | 7.09 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,040,631.00 | 55,371,975.51 | 6.44 |
| 688192 | 迪哲医药 | 773,378.00 | 43,521,257.16 | 5.07 |
| 600576 | 祥源文旅 | 4,394,798.00 | 35,466,019.86 | 4.13 |
| 02367 | 巨子生物 | 493,600.00 | 25,972,992.60 | 3.02 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,820,000.00 | 25,079,600.00 | 2.92 |
| 01686 | 新意网集团 | 3,447,000.00 | 23,764,796.87 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,278,954.34 | 40.65 | 80.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,466,019.86 | 4.13 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,655,227.60 | 3.22 | 6.37 |
| 卫生和社会工作 | 18,286,537.00 | 2.13 | 4.21 |
| 采矿业 | 2,398,500.00 | 0.28 | 0.55 |
| 建筑业 | 857,998.00 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.99 | 4.54 | 5.99 | 859,192,457.46 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 4.72 | 2.29 | 822,915,168.86 |
| 2024-12-31 | 89.73 | 5.39 | 0.91 | 720,112,345.63 |
| 2024-09-30 | 85.45 | 6.61 | 1.12 | 848,871,026.76 |
| 2024-06-30 | 87.55 | 7.20 | 2.03 | 776,661,878.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 陈飞 | 719 | 4.25 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 15.45 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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