朱雀企业优胜C
(008295)
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累计净值：1.2224
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2224 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2215 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 1.2125 | -1.45% |
| 2025-04-15 | 1.2304 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.2347 | 1.56% |
| 2025-04-11 | 1.2157 | 1.33% |
| 2025-04-10 | 1.1998 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.1801 | 2.02% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.7983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-9.63%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.76%
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最近两年
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-11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,400.00 | 78,153,365.30 | 9.50 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,046,631.00 | 69,443,966.85 | 8.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,332,000.00 | 56,666,560.72 | 6.89 |
| 603698 | 航天工程 | 2,655,710.00 | 46,474,925.00 | 5.65 |
| 02367 | 巨子生物 | 620,400.00 | 40,334,296.92 | 4.90 |
| 600576 | 祥源文旅 | 4,307,798.00 | 39,416,351.70 | 4.79 |
| 02015 | 理想汽车-W | 427,400.00 | 39,067,057.54 | 4.75 |
| 600183 | 生益科技 | 1,369,800.00 | 37,272,258.00 | 4.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 603,945.00 | 29,593,305.00 | 3.60 |
| 06160 | 百济神州 | 173,400.00 | 26,595,111.60 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,146,586.72 | 45.59 | 82.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,416,351.70 | 4.79 | 8.72 |
| 采矿业 | 20,123,140.00 | 2.45 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,682,078.22 | 2.03 | 3.69 |
| 建筑业 | 894,204.00 | 0.11 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.17 | 4.72 | 2.29 | 822,915,168.86 |
| 2024-12-31 | 89.73 | 5.39 | 0.91 | 720,112,345.63 |
| 2024-09-30 | 85.45 | 6.61 | 1.12 | 848,871,026.76 |
| 2024-06-30 | 87.55 | 7.20 | 2.03 | 776,661,878.22 |
| 2024-03-31 | 82.14 | 6.20 | 1.34 | 898,052,920.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 陈飞 | 621 | -7.50 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 15.45 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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