基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.8565
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.8565 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 517,848.00 | 51,650,159.52 | 8.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,034,600.00 | 50,902,320.00 | 8.48 |
| 002294 | 信立泰 | 959,100.00 | 31,487,253.00 | 5.24 |
| 002653 | 海思科 | 721,000.00 | 27,419,630.00 | 4.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 753,200.00 | 24,275,636.00 | 4.04 |
| 688068 | 热景生物 | 211,635.00 | 20,215,375.20 | 3.37 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,076,900.00 | 19,470,352.00 | 3.24 |
| 688050 | 爱博医疗 | 188,224.00 | 18,442,187.52 | 3.07 |
| 600079 | 人福医药 | 871,700.00 | 17,957,020.00 | 2.99 |
| 603259 | 药明康德 | 266,100.00 | 17,913,852.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,164,522.25 | 74.14 | 78.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,287,527.05 | 14.04 | 14.94 |
| 卫生和社会工作 | 19,811,512.00 | 3.30 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 14,897,185.00 | 2.48 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.92 | 600,467,091.41 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.72 | 575,092,939.67 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 18.66 | 654,846,482.91 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.14 | 611,844,878.54 |
| 2024-03-31 | 91.38 | - | 8.90 | 674,859,561.23 |
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