基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
1.0142
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.0142 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,006,600.00 | 52,242,540.00 | 8.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 478,879.00 | 51,484,281.29 | 8.01 |
| 002294 | 信立泰 | 784,300.00 | 37,120,919.00 | 5.77 |
| 688068 | 热景生物 | 258,986.00 | 36,294,298.04 | 5.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 906,500.00 | 32,561,480.00 | 5.06 |
| 688656 | 浩欧博 | 204,373.00 | 27,753,853.40 | 4.32 |
| 688382 | 益方生物 | 700,485.00 | 22,989,917.70 | 3.58 |
| 688235 | 百济神州 | 98,345.00 | 22,977,325.80 | 3.57 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,428,600.00 | 22,829,028.00 | 3.55 |
| 688073 | 毕得医药 | 374,082.00 | 21,704,237.64 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,503,828.94 | 81.10 | 86.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,909,488.14 | 7.45 | 7.97 |
| 批发和零售业 | 30,143,206.52 | 4.69 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,274,742.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 7.48 | 643,018,688.35 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.92 | 600,467,091.41 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.72 | 575,092,939.67 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 18.66 | 654,846,482.91 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.14 | 611,844,878.54 |
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