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农银汇理创新医疗混合

(008293)

净值:
0.8419
日增长率:
1.38%
累计净值:0.8419 2025-04-30
  • 净值走势
农银汇理创新医疗混合(008293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84191.38%
2025-04-290.83040.54%
2025-04-280.8259-0.17%
2025-04-250.8273-1.98%
2025-04-240.84400.80%
2025-04-230.8373-2.94%
2025-04-220.86272.00%
2025-04-210.84583.73%
基金全称 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 梦圆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.00亿元 份额规模 7.3944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 3.67%
最近三月 15.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.42%
最近两年 -18.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药517,848.0051,650,159.528.60
600276恒瑞医药1,034,600.0050,902,320.008.48
002294信立泰959,100.0031,487,253.005.24
002653海思科721,000.0027,419,630.004.57
002422科伦药业753,200.0024,275,636.004.04
688068热景生物211,635.0020,215,375.203.37
002755奥赛康1,076,900.0019,470,352.003.24
688050爱博医疗188,224.0018,442,187.523.07
600079人福医药871,700.0017,957,020.002.99
603259药明康德266,100.0017,913,852.002.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业445,164,522.2574.1478.91
科学研究和技术服务业84,287,527.0514.0414.94
卫生和社会工作19,811,512.003.303.51
批发和零售业14,897,185.002.482.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.95-6.92600,467,091.41
2024-12-3191.56-8.72575,092,939.67
2024-09-3081.12-18.66654,846,482.91
2024-06-3087.69-12.14611,844,878.54
2024-03-3191.38-8.90674,859,561.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-24-梦圆1532-51.50
2020-01-212021-03-05赵伟40951.42
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