华安现代生活混合(008290) |
净值:
1.0402
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日增长率:
0.46%
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累计净值:1.0402 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
09992 | 泡泡玛特 | 74,000.00 | 17,991,314.38 | 9.29 |
603518 | 锦泓集团 | 1,492,500.00 | 14,745,900.00 | 7.61 |
01810 | 小米集团-W | 255,200.00 | 13,952,141.92 | 7.20 |
02555 | 茶百道 | 1,020,400.00 | 8,858,871.99 | 4.57 |
603988 | 中电电机 | 315,000.00 | 8,464,050.00 | 4.37 |
00700 | 腾讯控股 | 17,600.00 | 8,073,310.96 | 4.17 |
603900 | 莱绅通灵 | 630,700.00 | 7,189,980.00 | 3.71 |
02273 | 固生堂 | 218,800.00 | 6,854,015.57 | 3.54 |
688376 | 美埃科技 | 180,000.00 | 6,708,600.00 | 3.46 |
688256 | 寒武纪 | 9,418.00 | 5,664,927.00 | 2.92 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 54,387,216.53 | 28.08 | 54.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,099,093.98 | 10.38 | 20.24 |
卫生和社会工作 | 8,083,400.00 | 4.17 | 8.14 |
批发和零售业 | 7,189,980.00 | 3.71 | 7.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,048,000.00 | 2.09 | 4.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,962,780.00 | 2.05 | 3.99 |
科学研究和技术服务业 | 801,892.54 | 0.41 | 0.81 |
租赁和商务服务业 | 730,000.00 | 0.38 | 0.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,954.86 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 90.52 | 2.71 | 7.74 | 193,691,534.90 |
2025-03-31 | 94.32 | 2.99 | 5.20 | 174,717,742.04 |
2024-12-31 | 93.75 | 1.08 | 8.84 | 169,545,639.68 |
2024-09-30 | 93.56 | 0.98 | 6.03 | 176,016,656.89 |
2024-06-30 | 94.28 | - | 6.00 | 166,042,759.81 |