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华安现代生活混合

(008290)

净值:
1.0402
日增长率:
0.46%
累计净值:1.0402 2025-07-22
  • 净值走势
华安现代生活混合(008290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.04020.46%
2025-07-211.03540.31%
2025-07-181.03220.44%
2025-07-171.0277-0.10%
2025-07-161.0287-0.17%
2025-07-151.0305-0.12%
2025-07-141.03170.42%
2025-07-111.02740.09%
基金全称 华安现代生活混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘淑生
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.8693亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 5.32%
最近三月 12.21%
最近六月 0.00%
最近一年 37.77%
最近两年 11.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特74,000.0017,991,314.389.29
603518锦泓集团1,492,500.0014,745,900.007.61
01810小米集团-W255,200.0013,952,141.927.20
02555茶百道1,020,400.008,858,871.994.57
603988中电电机315,000.008,464,050.004.37
00700腾讯控股17,600.008,073,310.964.17
603900莱绅通灵630,700.007,189,980.003.71
02273固生堂218,800.006,854,015.573.54
688376美埃科技180,000.006,708,600.003.46
688256寒武纪9,418.005,664,927.002.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,387,216.5328.0854.76
信息传输、软件和信息技术服务业20,099,093.9810.3820.24
卫生和社会工作8,083,400.004.178.14
批发和零售业7,189,980.003.717.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,048,000.002.094.08
水利、环境和公共设施管理业3,962,780.002.053.99
科学研究和技术服务业801,892.540.410.81
租赁和商务服务业730,000.000.380.74
交通运输、仓储和邮政业7,954.86-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.522.717.74193,691,534.90
2025-03-3194.322.995.20174,717,742.04
2024-12-3193.751.088.84169,545,639.68
2024-09-3093.560.986.03176,016,656.89
2024-06-3094.28-6.00166,042,759.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-23-刘淑生64025.08
2020-04-262023-10-23饶晓鹏1275-16.84
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