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首页 > 基金> 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)
净值：
1.0296
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1296 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0296-0.03%
2025-04-111.02990.19%
2025-04-031.02790.33%
2025-03-281.02450.20%
2025-03-211.02250.16%
2025-03-141.0209-0.03%
2025-03-071.0212-0.20%
2025-02-281.0232-0.29%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.70亿元 份额规模 19.1782亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.85%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.991.781,970,489,256.00
2024-09-30-126.802.201,930,722,594.02
2024-06-30-134.242.401,929,623,561.18
2024-03-31-135.362.151,939,070,575.39
2023-12-31-129.783.171,992,294,650.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成2292.09
2020-04-26-陶尹斌182113.46
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