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首页 > 基金> 长城嘉鑫两年定开债A(008287)
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长城嘉鑫两年定开债A

(008287)
净值：
1.0186
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1572 2025-09-11
  • 净值走势
长城嘉鑫两年定开债A(008287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.01860.01%
2025-09-101.01850.00%
2025-09-091.01850.01%
2025-09-081.01840.02%
2025-09-051.01820.01%
2025-09-041.01810.00%
2025-09-031.01810.01%
2025-09-021.01800.00%
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基金情况

基金全称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 徐涛国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.94亿元 份额规模 79.8147亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.17-8,093,784,379.67
2025-03-31-135.410.018,049,768,598.04
2024-12-31-135.980.018,009,973,455.69
2024-09-30-136.35-7,996,837,116.35
2024-06-30-134.76-8,083,377,092.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-12-徐涛国210216.86
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