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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)

(008285)

净值:
0.1218
日增长率:
0.09%
累计净值:0.1218 2025-05-15
  • 净值走势
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)(008285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.12180.09%
2025-05-140.1217-0.13%
2025-05-130.12181.06%
2025-05-120.1204-4.33%
2025-05-090.12580.03%
2025-05-080.12580.00%
2025-05-070.1253-4.14%
2025-05-060.13070.38%
基金全称 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨桢霄
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.11亿元 份额规模 10.5459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.36%
最近一月 3.06%
最近三月 19.72%
最近六月 0.00%
最近一年 9.90%
最近两年 -9.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03692翰森制药4,258,000.0096,270,548.439.40
06990科伦博泰生物-B346,500.0092,986,381.039.07
01801信达生物1,921,000.0082,610,449.648.06
01530三生制药6,000,000.0066,222,280.806.46
02162康诺亚-B1,612,000.0066,049,527.026.45
09926康方生物788,000.0055,411,881.055.41
BSX波士顿科学64,149.0046,452,652.614.53
SMMTSummit Therapeutics Inc274,146.0037,960,305.223.70
06855亚盛医药-B959,200.0037,487,311.003.66
09969诺诚健华4,294,000.0036,218,456.663.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
保健914,445,229.2389.2498.35
非必需消费品15,331,454.661.501.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.30-10.371,024,697,322.65
2024-12-3189.26-5.98938,400,204.62
2024-09-3088.660.126.931,164,284,994.94
2024-06-3084.193.1312.191,018,935,921.24
2024-03-3193.793.323.40953,925,810.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-杨桢霄1946-12.17
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