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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C

(008282)

净值:
1.3213
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.4823 2025-05-21
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.3213-0.97%
2025-05-201.33430.41%
2025-05-191.32880.34%
2025-05-161.3243-0.23%
2025-05-151.3273-1.86%
2025-05-141.35240.49%
2025-05-131.3458-0.47%
2025-05-121.35210.50%
基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.48亿元 份额规模 18.0991亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.30%
最近一月 -3.10%
最近三月 -10.44%
最近六月 0.00%
最近一年 42.44%
最近两年 6.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688120华海清科963.00167,562.000.00
688120华海清科963.00167,562.000.00
600703三安光电5,400.0065,556.000.00
600703三安光电5,400.0065,556.000.00
688099晶晨股份1,281.0060,949.980.00
688099晶晨股份1,281.0060,949.980.00
688107安路科技1,105.0027,569.750.00
688107安路科技1,105.0027,569.750.00
688396华润微472.0018,389.120.00
688396华润微472.0018,389.120.00
688234天岳先进179.008,627.800.00
688234天岳先进179.008,627.800.00
688536思瑞浦9.00921.600.00
688536思瑞浦9.00921.600.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业287,704.670.0182.30
信息传输、软件和信息技术服务业61,871.58-17.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
2024-12-31-2.484.974,451,798,775.82
2024-09-30-0.395.204,791,176,907.33
2024-06-30--5.843,845,385,950.07
2024-03-310.013.912.904,616,007,216.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹36-2.77
2019-11-22-梁杏200951.29
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