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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A

(008281)

净值:
1.3921
日增长率:
0.96%
累计净值:1.5531 2025-04-30
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.39210.96%
2025-04-291.37890.88%
2025-04-281.36690.19%
2025-04-251.3643-0.12%
2025-04-241.3659-1.09%
2025-04-231.3809-0.14%
2025-04-221.3829-0.37%
2025-04-211.38811.06%
基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.31亿元 份额规模 11.8467亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 1.13%
最近三月 7.53%
最近六月 0.00%
最近一年 44.39%
最近两年 8.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688120华海清科963.00167,562.000.00
688120华海清科963.00167,562.000.00
600703三安光电5,400.0065,556.000.00
600703三安光电5,400.0065,556.000.00
688099晶晨股份1,281.0060,949.980.00
688099晶晨股份1,281.0060,949.980.00
688107安路科技1,105.0027,569.750.00
688107安路科技1,105.0027,569.750.00
688396华润微472.0018,389.120.00
688396华润微472.0018,389.120.00
688234天岳先进179.008,627.800.00
688234天岳先进179.008,627.800.00
688536思瑞浦9.00921.600.00
688536思瑞浦9.00921.600.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业287,704.670.0182.30
信息传输、软件和信息技术服务业61,871.58-17.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
2024-12-31-2.484.974,451,798,775.82
2024-09-30-0.395.204,791,176,907.33
2024-06-30--5.843,845,385,950.07
2024-03-310.013.912.904,616,007,216.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹170.62
2019-11-22-梁杏199059.13
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