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国泰中证煤炭ETF联接C

(008280)

净值:
1.7520
日增长率:
-0.40%
累计净值:2.1230 2025-04-18
  • 净值走势
国泰中证煤炭ETF联接C(008280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7520-0.40%
2025-04-171.7591-0.24%
2025-04-161.76340.22%
2025-04-151.7596-0.09%
2025-04-141.76122.43%
2025-04-111.7195-0.68%
2025-04-101.73120.37%
2025-04-091.72490.01%
基金全称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 3.0615亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.89%
最近一月 -4.09%
最近三月 -7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.09%
最近两年 -6.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600726华电能源100.00203.000.00
600726华电能源100.00203.000.00
600726华电能源100.00203.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业203.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.973.17861,565,136.54
2024-09-30-4.832.371,069,422,260.84
2024-06-30-5.351.821,061,450,495.84
2024-03-31-5.492.43826,685,684.07
2023-12-31-5.651.21854,932,311.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹4-0.65
2022-12-302025-04-17晏曦839-0.74
2021-07-212022-12-30谢东旭52727.38
2020-01-162021-01-29梁杏37921.40
2020-01-162021-07-21徐成城55270.20
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