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国泰惠鑫一年定期开放债券

(008278)

净值:
1.1743
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1863 2025-04-30
  • 净值走势
国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17430.07%
2025-04-251.1735-0.07%
2025-04-181.17430.01%
2025-04-111.17420.16%
2025-04-031.17230.19%
2025-03-281.17010.18%
2025-03-211.16800.17%
2025-03-141.16600.04%
基金全称 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.85亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.36%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 8.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.390.78585,161,832.84
2024-12-31-142.741.22584,536,467.90
2024-09-30-148.641.35574,924,074.60
2024-06-30-150.051.10575,210,308.36
2024-03-31-149.531.03566,972,372.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-陈育洁90410.14
2020-07-032022-08-12陶然7707.82
2020-05-152024-12-20丁士恒168017.19
2019-12-272020-07-03陈雷189-0.33
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