基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) |
净值：
1.1767
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1887 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 130.39 | 0.78 | 585,161,832.84 |
| 2024-12-31 | - | 142.74 | 1.22 | 584,536,467.90 |
| 2024-09-30 | - | 148.64 | 1.35 | 574,924,074.60 |
| 2024-06-30 | - | 150.05 | 1.10 | 575,210,308.36 |
| 2024-03-31 | - | 149.53 | 1.03 | 566,972,372.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 陈育洁 | 921 | 10.36 |
| 2020-07-03 | 2022-08-12 | 陶然 | 770 | 7.82 |
| 2020-05-15 | 2024-12-20 | 丁士恒 | 1680 | 17.19 |
| 2019-12-27 | 2020-07-03 | 陈雷 | 189 | -0.33 |
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