基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业先锋混合C(008275) |
净值：
1.1573
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1573 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,300.00 | 17,879,146.88 | 7.93 |
| 002050 | 三花智控 | 603,600.00 | 14,190,636.00 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 10,826,200.00 | 4.80 |
| 600104 | 上汽集团 | 482,000.00 | 10,006,320.00 | 4.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 324,500.00 | 9,238,515.00 | 4.10 |
| 688563 | 航材股份 | 157,813.00 | 8,812,277.92 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 20,300.00 | 7,937,300.00 | 3.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 78,866.00 | 7,462,300.92 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,600.00 | 7,361,256.00 | 3.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 493,200.00 | 6,712,452.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,053,752.24 | 42.60 | 79.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,537,150.47 | 5.12 | 9.57 |
| 金融业 | 8,335,982.00 | 3.70 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,627,530.00 | 2.05 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,908.16 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.41 | - | 38.68 | 225,502,261.83 |
| 2024-09-30 | 88.40 | - | 14.02 | 257,200,042.66 |
| 2024-06-30 | 72.57 | - | 29.40 | 250,367,553.27 |
| 2024-03-31 | 93.04 | - | 8.51 | 266,165,594.20 |
| 2023-12-31 | 88.25 | - | 12.56 | 286,092,528.41 |
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