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广发优质生活混合A(008273)
广发优质生活混合A
(008273)
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累计净值：1.3301
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3301 | -0.73% |
| 2025-04-17 | 1.3399 | 1.32% |
| 2025-04-16 | 1.3225 | -1.61% |
| 2025-04-15 | 1.3442 | 0.50% |
| 2025-04-14 | 1.3375 | 1.82% |
| 2025-04-11 | 1.3136 | 1.10% |
| 2025-04-10 | 1.2993 | 2.54% |
| 2025-04-09 | 1.2671 | 2.23% |
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基金全称
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广发优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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5.3590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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9.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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-14.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,621,200.00 | 51,794,713.66 | 7.72 |
| 002847 | 盐津铺子 | 617,550.00 | 38,658,630.00 | 5.77 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 6,304,000.00 | 31,815,771.07 | 4.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 103,600.00 | 29,283,576.00 | 4.37 |
| 002568 | 百润股份 | 974,500.00 | 27,295,745.00 | 4.07 |
| 301068 | 大地海洋 | 674,570.00 | 20,567,639.30 | 3.07 |
| 600694 | 大商股份 | 751,512.00 | 19,817,371.44 | 2.96 |
| 600415 | 小商品城 | 1,459,400.00 | 19,570,554.00 | 2.92 |
| 02208 | 金风科技 | 2,970,000.00 | 17,987,215.75 | 2.68 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,069,179.00 | 17,386,200.27 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,769,130.28 | 40.98 | 69.22 |
| 批发和零售业 | 59,026,852.04 | 8.80 | 14.87 |
| 租赁和商务服务业 | 31,178,634.00 | 4.65 | 7.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,994,635.00 | 1.94 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,657,886.24 | 1.44 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,269,787.38 | 1.38 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 2024-09-30 | 82.17 | 0.76 | 10.62 | 725,340,081.70 |
| 2024-06-30 | 86.00 | 0.37 | 12.90 | 664,420,697.53 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 0.34 | 10.35 | 725,198,088.45 |
| 2023-12-31 | 79.17 | - | 23.20 | 749,031,811.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 678 | -5.75 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -14.55 |
| 2020-03-25 | 2022-11-04 | 苗宇 | 954 | 42.59 |
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