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广发优质生活混合A(008273)
广发优质生活混合A
(008273)
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累计净值：1.4596
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4596 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 1.4540 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 1.4501 | 0.93% |
| 2025-07-16 | 1.4367 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.4396 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 1.4422 | 0.52% |
| 2025-07-11 | 1.4347 | -0.31% |
| 2025-07-10 | 1.4392 | -1.21% |
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基金全称
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广发优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.51亿元
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份额规模
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5.8047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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8.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.94%
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最近两年
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5.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,566,800.00 | 85,659,153.44 | 10.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 286,682.00 | 69,699,810.66 | 8.18 |
| 002891 | 中宠股份 | 885,725.00 | 54,799,805.75 | 6.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 639,250.00 | 51,395,700.00 | 6.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 139,760.00 | 43,891,628.00 | 5.15 |
| 002311 | 海大集团 | 627,900.00 | 36,788,661.00 | 4.32 |
| 01801 | 信达生物 | 505,000.00 | 36,105,924.40 | 4.24 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,982,400.00 | 32,137,968.00 | 3.77 |
| 301068 | 大地海洋 | 800,241.00 | 27,448,266.30 | 3.22 |
| 600415 | 小商品城 | 1,163,900.00 | 24,069,452.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,374,828.53 | 38.90 | 71.84 |
| 金融业 | 46,604,274.00 | 5.47 | 10.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,387,733.28 | 3.92 | 7.24 |
| 租赁和商务服务业 | 24,069,452.00 | 2.83 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,622,649.60 | 2.30 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 6,197,667.00 | 0.73 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 2024-09-30 | 82.17 | 0.76 | 10.62 | 725,340,081.70 |
| 2024-06-30 | 86.00 | 0.37 | 12.90 | 664,420,697.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 771 | 3.42 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -14.55 |
| 2020-03-25 | 2022-11-04 | 苗宇 | 954 | 42.59 |
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