首页 > 基金> 大成优势企业混合C(008272)

大成优势企业混合C

(008272)

净值:
2.1286
日增长率:
-0.04%
累计净值:2.1286 2025-04-30
  • 净值走势
大成优势企业混合C(008272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.1286-0.04%
2025-04-292.12950.22%
2025-04-282.12480.27%
2025-04-252.1190-0.07%
2025-04-242.12040.13%
2025-04-232.11760.16%
2025-04-222.11420.08%
2025-04-212.11260.31%
基金全称 大成优势企业混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.74亿元 份额规模 5.3658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 -2.74%
最近三月 2.91%
最近六月 0.00%
最近一年 11.30%
最近两年 18.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团5,350,815.00420,038,977.509.83
00941中国移动5,331,000.00412,263,043.979.65
002595豪迈科技5,442,184.00322,068,449.127.54
09988阿里巴巴-W1,841,000.00217,463,043.845.09
00883中国海洋石油11,951,000.00204,252,289.434.78
00762中国联通24,208,000.00194,133,458.484.55
600660福耀玻璃3,015,900.00176,641,263.004.14
000651格力电器3,759,757.00170,918,553.224.00
00700腾讯控股371,000.00170,157,855.213.98
600741华域汽车7,718,593.00139,397,789.583.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,519,606,431.0635.5895.84
采矿业30,430,141.000.711.92
房地产业19,717,900.000.461.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,555,977.000.180.48
科学研究和技术服务业5,937,735.940.140.37
信息传输、软件和信息技术服务业1,969,553.840.050.12
批发和零售业247,203.080.010.02
交通运输、仓储和邮政业150,411.42-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.83-30.464,271,236,122.99
2024-12-3170.78-30.494,136,083,129.67
2024-09-3069.97-29.673,674,577,694.97
2024-06-3067.24-34.013,013,435,043.13
2024-03-3171.02-28.631,696,937,992.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-24-刘旭1959112.86
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年