基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合A(008271) |
净值：
2.4435
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.4435 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 6,201,500.00 | 492,590,385.27 | 8.40 |
| 000333 | 美的集团 | 6,386,715.00 | 461,120,823.00 | 7.86 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5,754,684.00 | 340,792,386.48 | 5.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,955,000.00 | 241,669,121.07 | 4.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,143,710.00 | 236,232,907.10 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 458,600.00 | 210,364,795.81 | 3.59 |
| 00762 | 中国联通 | 24,208,000.00 | 205,311,316.08 | 3.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,822,435.00 | 173,365,977.75 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 3,759,757.00 | 168,888,284.44 | 2.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,607,574.00 | 163,735,683.72 | 2.79 |
| 06690 | 海尔智家 | 437,800.00 | 8,963,200.89 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,039,928,851.93 | 34.79 | 94.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,259,044.00 | 1.04 | 2.83 |
| 采矿业 | 29,554,564.00 | 0.50 | 1.37 |
| 房地产业 | 17,643,234.00 | 0.30 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,189,038.00 | 0.14 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,960,789.20 | 0.08 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,695,227.25 | 0.03 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 247,506.28 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,856.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.17 | - | 35.11 | 5,863,729,499.94 |
| 2025-03-31 | 69.83 | - | 30.46 | 4,271,236,122.99 |
| 2024-12-31 | 70.78 | - | 30.49 | 4,136,083,129.67 |
| 2024-09-30 | 69.97 | - | 29.67 | 3,674,577,694.97 |
| 2024-06-30 | 67.24 | - | 34.01 | 3,013,435,043.13 |
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