基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合A(008271) |
净值：
2.1980
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：2.1980 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 5,684,500.00 | 403,228,097.51 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 5,075,835.00 | 381,804,308.70 | 9.23 |
| 000651 | 格力电器 | 7,399,457.00 | 336,305,320.65 | 8.13 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5,442,184.00 | 273,143,214.96 | 6.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,422,000.00 | 202,236,616.19 | 4.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,314,252.00 | 174,295,780.80 | 4.21 |
| 00762 | 中国联通 | 23,494,000.00 | 160,779,675.99 | 3.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,310,000.00 | 144,144,000.00 | 3.49 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,718,593.00 | 135,924,422.73 | 3.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,462,100.00 | 111,566,558.12 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,846,347,292.55 | 44.64 | 98.28 |
| 房地产业 | 20,969,558.00 | 0.51 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,028,735.00 | 0.19 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,482,986.57 | 0.06 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,442.05 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 257,662.88 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.78 | - | 30.49 | 4,136,083,129.67 |
| 2024-09-30 | 69.97 | - | 29.67 | 3,674,577,694.97 |
| 2024-06-30 | 67.24 | - | 34.01 | 3,013,435,043.13 |
| 2024-03-31 | 71.02 | - | 28.63 | 1,696,937,992.52 |
| 2023-12-31 | 80.20 | 0.01 | 19.99 | 1,124,008,298.76 |
微信公众号
证券之星APP
