基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合C(008270) |
净值：
1.5071
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.7193 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,888,663.00 | 318,701,985.20 | 5.41 |
| 00941 | 中国移动 | 3,798,581.00 | 269,451,066.91 | 4.58 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,778,281.00 | 268,069,036.95 | 4.55 |
| 601333 | 广深铁路 | 77,998,901.00 | 267,536,230.43 | 4.54 |
| 00763 | 中兴通讯 | 11,801,200.00 | 266,106,132.09 | 4.52 |
| 00001 | 长和 | 5,087,000.00 | 195,496,767.42 | 3.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,318,430.00 | 164,097,552.30 | 2.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,343,630.00 | 157,184,046.30 | 2.67 |
| 000739 | 普洛药业 | 9,063,147.00 | 147,366,770.22 | 2.50 |
| 000661 | 长春高新 | 1,333,745.00 | 132,627,602.80 | 2.25 |
| 000661 | 长春高新 | 1,333,745.00 | 132,627,602.80 | 2.25 |
| 002841 | 视源股份 | 3,387,300.00 | 125,025,243.00 | 2.12 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 54,974,000.00 | 109,961,545.59 | 1.87 |
| 600941 | 中国移动 | 231,000.00 | 27,294,960.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,012,952,223.21 | 34.19 | 79.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,334,425.10 | 6.51 | 15.09 |
| 批发和零售业 | 53,461,078.30 | 0.91 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,425,244.13 | 0.53 | 1.24 |
| 采矿业 | 27,591,774.84 | 0.47 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,526,060.16 | 0.20 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,719,236.16 | 0.18 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,590,786.03 | 0.15 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 218,497.24 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,863.42 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168,520.66 | - | 0.01 |
| 金融业 | 110,309.90 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 55,251.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 26,183.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.30 | - | 40.28 | 5,887,190,973.26 |
| 2024-09-30 | 61.08 | 4.05 | 18.61 | 7,424,472,066.63 |
| 2024-06-30 | 61.11 | 2.63 | 25.78 | 6,820,748,818.13 |
| 2024-03-31 | 60.85 | 2.81 | 24.97 | 7,095,689,526.51 |
| 2023-12-31 | 61.85 | 3.06 | 35.13 | 6,564,727,049.19 |
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