基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合A(008269) |
净值：
1.5524
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.7667 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 11,764,467.00 | 293,523,451.65 | 4.50 |
| 00941 | 中国移动 | 3,725,581.00 | 288,110,929.21 | 4.41 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,080,801.00 | 246,710,544.08 | 3.78 |
| 601333 | 广深铁路 | 77,998,901.00 | 226,976,801.91 | 3.48 |
| 00763 | 中兴通讯 | 10,013,400.00 | 220,389,882.24 | 3.38 |
| 00001 | 长和 | 4,995,500.00 | 201,687,380.34 | 3.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,691,663.00 | 194,768,707.86 | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,601,770.00 | 158,942,129.30 | 2.43 |
| 000739 | 普洛药业 | 10,254,812.00 | 154,232,372.48 | 2.36 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,815,214.00 | 141,142,764.84 | 2.16 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,314,600.00 | 131,983,614.00 | 2.02 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 54,974,000.00 | 88,273,082.17 | 1.35 |
| 600941 | 中国移动 | 374,400.00 | 40,195,584.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,350,464,128.94 | 36.00 | 79.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,131,230.47 | 5.06 | 11.14 |
| 批发和零售业 | 94,228,686.74 | 1.44 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,640,529.28 | 0.85 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,444,025.26 | 0.68 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,039,532.88 | 0.48 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,267,787.00 | 0.43 | 0.95 |
| 采矿业 | 19,559,388.96 | 0.30 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,370,097.61 | 0.13 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 242,940.29 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,655.00 | - | 0.01 |
| 金融业 | 107,377.31 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 56,100.15 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 26,122.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.45 | 0.77 | 24.62 | 6,528,696,473.49 |
| 2024-12-31 | 59.30 | - | 40.28 | 5,887,190,973.26 |
| 2024-09-30 | 61.08 | 4.05 | 18.61 | 7,424,472,066.63 |
| 2024-06-30 | 61.11 | 2.63 | 25.78 | 6,820,748,818.13 |
| 2024-03-31 | 60.85 | 2.81 | 24.97 | 7,095,689,526.51 |
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