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首页 > 基金> 国泰添瑞一年定开债(008268)
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国泰添瑞一年定开债

(008268)
净值：
1.0166
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1943 2025-04-18
  • 净值走势
国泰添瑞一年定开债(008268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01660.00%
2025-04-171.0166-0.09%
2025-04-161.01750.00%
2025-04-151.0175-0.02%
2025-04-141.01770.00%
2025-04-111.0177-0.01%
2025-04-101.0178-0.05%
2025-04-091.01830.01%
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基金情况

基金全称 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.29亿元 份额规模 8.9885亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.88%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 8.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.210.10928,955,927.99
2024-09-30-111.650.10906,490,100.10
2024-06-30-137.090.09918,874,240.36
2024-03-31-132.910.13909,722,644.20
2023-12-31-127.581.16906,852,155.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-魏伟6967.86
2020-07-032023-05-25刘嵩扬10569.94
2019-12-112020-07-03陈雷2052.15
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